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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2013-09-30
2011-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
易方达裕祥回报A
002351
897.00
14540.3696
0.38%
0.54%
2025-06-30
中证红利ETF
515080
347.20
5628.1120
0.15%
0.73%
2025-06-30
化工ETF
159870
241.81
3919.7968
0.10%
2.43%
2025-06-30
深红利ETF
159905
184.80
2995.6048
0.08%
0.94%
2025-06-30
中信保诚弘远A
013141
136.80
2217.5280
0.06%
1.26%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
134.24
2176.0304
0.06%
0.09%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
133.66
2166.6286
0.06%
0.10%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
128.88
2089.1448
0.05%
0.12%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
127.97
2074.3936
0.05%
0.10%
2025-06-30
红利ETF基金
159581
127.04
2059.3184
0.05%
0.79%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
115.16
1866.7436
0.05%
0.10%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
102.46
1660.8766
0.04%
0.09%
2025-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
94.42
1530.5482
0.04%
0.59%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
83.27
1349.8067
0.03%
0.10%
2025-06-30
兴全沪深300LOF
163407
64.54
1046.1156
0.03%
0.16%
2025-06-30
沪深300ETF基金
510360
52.12
844.8539
0.02%
0.10%
2025-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
50.46
817.9566
0.02%
0.40%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
44.87
727.3427
0.02%
0.10%
2025-06-30
A500ETF
159339
44.14
715.5094
0.02%
0.09%
2025-06-30
银河沪深300价值A
519671
42.33
686.1693
0.02%
0.30%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
41.89
679.0369
0.02%
0.09%
2025-06-30
招商安阳A
010430
39.08
633.4868
0.02%
0.30%
2025-06-30
招商安嘉
016513
36.57
592.7997
0.02%
0.31%
2025-06-30
诺安沪深300指数增强A
320014
35.71
578.8591
0.01%
1.01%
2025-06-30
招商安凯
017556
34.57
560.3797
0.01%
0.34%
2025-06-30
浙商智多兴稳健回报一年持有A
009181
32.29
523.4209
0.01%
1.37%
2025-06-30
太平中证红利指数A
023182
31.98
518.3958
0.01%
0.92%
2025-06-30
沪深300ETF南方
159925
28.40
460.3640
0.01%
0.11%
2025-06-30
中小100ETF
159902
28.35
459.5535
0.01%
0.74%
2025-06-30
工银沪深300ETF
510350
28.18
456.7978
0.01%
0.11%
2025-06-30
沪深300ETF泰康
515380
27.49
445.6453
0.01%
0.11%
2025-06-30
天弘安盈一年持有A
012049
26.21
424.8641
0.01%
4.52%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
25.90
419.8390
0.01%
0.09%
2025-06-30
太平嘉和三个月定开
015959
25.48
413.0421
0.01%
0.07%
2025-06-30
天弘永利优享A
016161
24.95
404.4395
0.01%
1.95%
2025-06-30
嘉实策略增长
070011
24.16
391.6984
0.01%
0.19%
2025-06-30
兴证全球红利A
021247
21.00
340.4100
0.01%
3.75%
2025-06-30
深F60ETF
159916
20.31
329.2251
0.01%
0.91%
2025-06-30
化工龙头ETF
516220
19.81
321.1071
0.01%
2.74%
2025-06-30
西部利得沪深300指数增强A
673100
19.67
318.8507
0.01%
0.74%
2025-06-30
人保中证A500指数增强A
022811
18.44
298.9124
0.01%
--
2025-06-30
华安沪深300量化增强A
000312
18.29
296.4809
0.01%
0.39%
2025-06-30
西部利得量化成长A
000006
17.71
287.0791
0.01%
0.36%
2025-06-30
浙商智能行业优选A
007177
17.66
286.2686
0.01%
0.48%
2025-06-30
红利ETF
159708
17.55
284.4855
0.01%
1.14%
2025-06-30
长盛沪深300LOF
160807
14.93
242.0153
0.01%
0.72%
2025-06-30
天弘新活力A
001250
14.11
228.7231
0.01%
3.34%
2025-06-30
工银沪深300A
481009
13.78
223.3738
0.01%
0.15%
2025-06-30
国寿300ETF
510380
12.91
209.2711
0.01%
0.13%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
12.46
201.9766
0.01%
0.37%
2025-06-30
中信保诚盛裕一年持有A
011713
12.16
197.1136
0.01%
1.54%
2025-06-30
鑫元华证沪深港红利50指数A
021881
11.52
186.7392
0.00%
6.76%
2025-06-30
中信保诚丰裕一年持有A
011525
9.76
158.2096
0.00%
0.08%
2025-06-30
国泰沪深300A
020011
9.41
152.5263
0.00%
0.12%
2025-06-30
工银添颐A
485114
9.31
150.9151
0.00%
1.05%
2025-06-30
大成沪深300A
519300
8.74
141.7045
0.00%
0.12%
2025-06-30
华泰柏瑞鼎利A
004010
7.91
128.2211
0.00%
0.03%
2025-06-30
天弘安康颐睿一年持有A
017421
6.84
110.8764
0.00%
0.73%
2025-06-30
兴证资管金麒麟领先优势一年持有C
959993
6.67
108.1207
0.00%
3.39%
2025-06-30
深证100LOF
161812
6.52
105.6681
0.00%
0.35%
2025-06-30
人保沪深300A
006600
6.38
103.4198
0.00%
0.09%
2025-06-30
深成ETF
159903
6.21
100.6641
0.00%
0.20%
2025-06-30
银华鑫利一年持有
012370
5.81
94.1801
0.00%
0.14%
2025-06-30
前海开源沪深300A
000656
5.74
93.0454
0.00%
0.16%
2025-06-30
申万中小LOF
163111
5.68
92.0728
0.00%
0.79%
2025-06-30
国联融盛双盈A
015477
5.58
90.4518
0.00%
0.18%
2025-06-30
深100ETF南方
159212
5.34
86.5614
0.00%
--
2025-06-30
国投深证100LOF
161227
4.76
77.1596
0.00%
0.36%
2025-06-30
中信建投红利智选A
016774
4.74
76.8354
0.00%
2.12%
2025-06-30
沪深300ETF平安
510390
4.48
72.6208
0.00%
0.12%
2025-06-30
华宝沪深300指数增强A
003876
4.35
70.5135
0.00%
0.14%
2025-06-30
华泰柏瑞红利量化选股A
021814
4.21
68.2441
0.00%
1.52%
2025-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
4.15
67.2715
0.00%
0.11%
2025-06-30
红利ETF广发
159589
3.64
59.0044
0.00%
0.79%
2025-06-30
银华长丰
008978
3.60
58.3560
0.00%
0.26%
2025-06-30
泰信优势增长
290005
3.53
57.2213
0.00%
2.57%
2025-06-30
汇添富研究优选灵活配置
006696
3.44
55.7624
0.00%
0.27%
2025-06-30
沪深300LOF
501043
3.21
52.0341
0.00%
0.14%
2025-06-30
华商中证A500指数增强A
022461
3.02
48.9542
0.00%
0.06%
2025-06-30
中信保诚红利精选A
008091
2.99
48.4679
0.00%
2.15%
2025-06-30
深价值ETF
159913
2.82
45.7122
0.00%
0.69%
2025-06-30
工银宁瑞6个月持有A
011387
2.81
45.5501
0.00%
0.30%
2025-06-30
诺安新经济
000971
2.80
45.3880
0.00%
0.04%
2025-06-30
鹏扬中国优质成长A
011837
2.78
45.0751
0.00%
0.11%
2025-06-30
中信保诚沪深300指数增强A
020160
2.78
45.0638
0.00%
0.23%
2025-06-30
长盛盛崇A
003594
2.66
43.1186
0.00%
0.15%
2025-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有A
013431
2.46
39.8766
0.00%
0.11%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
2.40
38.9040
0.00%
0.40%
2025-06-30
中欧瑾源A
001146
2.13
34.5273
0.00%
22.53%
2025-06-30
国泰安益A
001850
2.12
34.3652
0.00%
0.25%
2025-06-30
建信丰融A
022657
2.10
34.0410
0.00%
--
2025-06-30
长城久益灵活配置A
002543
2.00
32.4200
0.00%
0.16%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.95
31.6095
0.00%
0.03%
2025-06-30
大摩进取优选
000594
1.88
30.4748
0.00%
0.09%
2025-06-30
深300ETF
159912
1.85
29.9885
0.00%
0.25%
2025-06-30
沪深300LOF银华
161811
1.85
29.9885
0.00%
0.31%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
1.80
29.1780
0.00%
0.14%
2025-06-30
景顺长城泰和回报A
001506
1.79
29.0159
0.00%
0.11%
2025-06-30
东财中证细分化工产业主题指数A
019589
1.78
28.8538
0.00%
2.70%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
1.76
28.4744
0.00%
0.01%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
1.74
28.2297
0.00%
0.09%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
1.74
28.2054
0.00%
--
2025-06-30
方正沪深300ETF
515360
1.62
26.2602
0.00%
0.13%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
1.61
26.0981
0.00%
0.15%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
1.48
23.9908
0.00%
0.68%
2025-06-30
景顺长城量化新动力
001974
1.47
23.8287
0.00%
0.02%
2025-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
1.42
23.0182
0.00%
0.11%
2025-06-30
中证800ETF
515810
1.39
22.5319
0.00%
0.08%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
1.34
21.7214
0.00%
0.05%
2025-06-30
鑫元浩鑫增强A
018682
1.24
20.1004
0.00%
0.30%
2025-06-30
泓德慧享A
011781
1.22
19.7762
0.00%
0.39%
2025-06-30
深证100ETF华安
159706
1.22
19.7762
0.00%
0.37%
2025-06-30
华富中小企业100指数增强
410010
1.19
19.2899
0.00%
1.96%
2025-06-30
AH500ETF
517100
1.16
18.8036
0.00%
0.06%
2025-06-30
深100ETF招商
159975
1.16
18.8036
0.00%
0.35%
2025-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.13
18.3173
0.00%
0.19%
2025-06-30
华宝安享A
011376
1.11
17.9931
0.00%
0.07%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
1.05
17.0205
0.00%
0.07%
2025-06-30
中欧红利智选A
023584
1.00
16.2100
0.00%
--
2025-06-30
华宝新飞跃
004335
0.93
15.0753
0.00%
0.07%
2025-06-30
民生加银300ETF
515350
0.93
15.0753
0.00%
0.13%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
0.93
15.0753
0.00%
0.01%
2025-06-30
国联沪深300指数增强A
022309
0.92
14.9132
0.00%
0.09%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
0.85
13.7785
0.00%
0.20%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.72
11.6712
0.00%
0.01%
2025-06-30
国联融誉双华6个月持有A
018260
0.70
11.3470
0.00%
0.02%
2025-06-30
中银新财富A
002054
0.70
11.3470
0.00%
0.15%
2025-06-30
景顺长城红利量化选股A
022344
0.65
10.5365
0.00%
0.38%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
0.64
10.3744
0.00%
--
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.60
9.7260
0.00%
1.93%
2025-06-30
汇添富红利智选A
021515
0.60
9.7260
0.00%
0.89%
2025-06-30
泓德睿享一年持有A
009015
0.60
9.7260
0.00%
0.19%
2025-06-30
深证100ETF大成
159216
0.60
9.7260
0.00%
--
2025-06-30
汇添富稳健回报A
018830
0.59
9.5639
0.00%
0.05%
2025-06-30
长城智盈添益A
020181
0.58
9.4018
0.00%
0.87%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.57
9.2397
0.00%
0.10%
2025-06-30
泰康研究精选A
014416
0.57
9.2397
0.00%
1.39%
2025-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
0.55
8.9155
0.00%
0.02%
2025-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
0.54
8.7534
0.00%
0.28%
2025-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
0.51
8.2671
0.00%
0.00%
2025-06-30
国泰浓益A
000526
0.50
8.1050
0.00%
0.18%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.50
8.1050
0.00%
0.09%
2025-06-30
建信红利精选A
020759
0.47
7.6187
0.00%
0.40%
2025-06-30
800价值ETF
560030
0.46
7.4566
0.00%
0.22%
2025-06-30
鹏扬品质精选A
013575
0.44
7.1324
0.00%
0.12%
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
0.44
7.1324
0.00%
0.12%
2025-06-30
中欧红利精选A
019991
0.41
6.6461
0.00%
0.20%
2025-06-30
海富通新内需A
519130
0.39
6.3219
0.00%
1.43%
2025-06-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
0.37
5.9977
0.00%
0.05%
2025-06-30
泰信鑫瑞A
013614
0.35
5.6735
0.00%
0.61%
2025-06-30
江信同福A
001675
0.35
5.6735
0.00%
0.57%
2025-06-30
建信深证基本面60ETF联接A
530015
0.35
5.6735
0.00%
0.02%
2025-06-30
华泰柏瑞集利A
022016
0.35
5.6037
0.00%
0.01%
2025-06-30
泓德睿源三年持有
011783
0.30
4.8630
0.00%
0.00%
2025-06-30
建信精工制造指数增强
001397
0.30
4.8630
0.00%
0.09%
2025-06-30
深100ETF工银
159970
0.29
4.7009
0.00%
0.34%
2025-06-30
沪深港300LOF
160925
0.28
4.5388
0.00%
0.16%
2025-06-30
华宝远识A
022864
0.28
4.5388
0.00%
0.17%
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
0.28
4.5388
0.00%
0.06%
2025-06-30
300ESGETF
159791
0.23
3.7283
0.00%
0.11%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.23
3.7283
0.00%
0.10%
2025-06-30
德邦量化对冲策略A
008838
0.20
3.2420
0.00%
0.40%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.20
3.2420
0.00%
0.01%
2025-06-30
沪深300ESGETF南方
560180
0.19
3.0799
0.00%
0.11%
2025-06-30
沪深300LOF
160706
0.18
2.9178
0.00%
0.00%
2025-06-30
东财产业智选A
018190
0.18
2.9178
0.00%
0.30%
2025-06-30
泰信中证200
290010
0.16
2.5157
0.00%
0.22%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.15
2.4315
0.00%
0.07%
2025-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.15
2.4315
0.00%
0.08%
2025-06-30
浦银安盛量化多策略A
005865
0.11
1.7831
0.00%
0.06%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.11
1.7831
0.00%
0.27%
2025-06-30
国联智选对冲策略3个月定开
008848
0.11
1.7831
0.00%
0.04%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.09
1.4589
0.00%
0.06%
2025-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.08
1.2968
0.00%
0.02%
2025-06-30
方正富邦深证100ETF联接A
006687
0.07
1.1347
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏华信用增利A
206003
0.06
0.9726
0.00%
0.01%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.06
0.9726
0.00%
0.02%
2025-06-30
富国元利A
015539
0.05
0.8105
0.00%
0.00%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.04
0.6484
0.00%
0.01%
2025-06-30
财通福瑞混合LOF
501028
0.02
0.3242
0.00%
0.00%
2025-06-30
海富通富利三个月持有A
010850
0.02
0.3242
0.00%
0.02%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.02
0.3242
0.00%
0.14%
2025-06-30
鹏华价值精选
206012
0.02
0.3242
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商均衡策略A
019969
0.02
0.3242
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1621
0.00%
0.02%
2025-06-30
长城集利A
018601
0.01
0.1621
0.00%
0.00%
2025-06-30
广发对冲套利
000992
0.01
0.1621
0.00%
0.00%
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