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龙佰集团(002601)现金流量表图
龙佰集团(002601)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1704413.601115913.26495933.572169241.881651303.30
收到的税费返还(万元)11039.146607.073653.834495.023680.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)551.47551.47444.761938.081528.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53830.2334776.6220285.25118502.6092271.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1769834.451157848.43520317.412294177.581748783.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1089729.40705627.62334965.701386613.421127438.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)181064.67127106.6972924.27239592.35181468.66
支付的各项税费(万元)142200.04104077.1448090.78204020.88141926.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1148.65-1148.65-616.80-1975.00-4269.99
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54615.3937217.0920584.2169324.9848333.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1466460.85972879.89475948.171897576.631494897.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)303373.60184968.5444369.24396600.95253885.97
收回投资收到的现金(万元)8478.261000.0010563.0945150.0027800.00
取得投资收益收到的现金(万元)541.05502.11502.111431.071431.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1632.571044.65447.08660.74368.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)28722.9428788.96----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33016.9726053.104258.3938947.2830662.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72391.8057388.8215770.6786189.0860261.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194087.37143381.1248270.51190323.10136451.25
投资支付的现金(万元)5112.225062.225062.2224611.774500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44708.4025873.316073.1631187.9027524.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243907.99174316.6659405.89246122.78168476.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171516.20-116927.84-43635.22-159933.70-108214.55
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0098.00200002.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.0098.00200002.00--
发行债券收到的现金(万元)----150000.00----
取得借款收到的现金(万元)686705.74560942.79267934.001403672.581025986.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)610583.78482874.26105780.091220822.72827901.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1297387.511043915.04523812.092824497.301853888.06
偿还债务支付的现金(万元)856863.21680791.52321137.741158011.88747873.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37872.6925846.8812204.38198178.04161044.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1848.001697.76--1585.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)636167.99525379.07178163.211434501.401061236.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1530903.891232017.48511505.332790691.331970153.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-233516.38-188102.4312306.7633805.97-116265.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8286.49-6193.61-2982.286826.567160.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109945.46-126255.3410058.50277299.7936566.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547243.82547243.82547243.82269944.03269944.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)437298.36420988.48557302.32547243.82306510.66
净利润(万元)--97150.30--118205.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6548.22--33064.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17920.29--37995.09--
长期待摊费用摊销(万元)------7751.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---768.05--675.53--
固定资产报废损失(万元)--138694.61--2607.54--
公允价值变动损失(万元)---575.64--576.20--
财务费用(万元)--30344.97--50589.39--
投资损失(万元)--1400.24--9913.38--
递延所得税资产减少(万元)---458.02---2947.41--
递延所得税负债增加(万元)---3094.77---6906.46--
存货的减少(万元)--20418.71--44966.09--
经营性应收项目的减少(万元)---72951.77---4097.20--
经营性应付项目的增加(万元)---40596.63---184423.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--184968.54--396600.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--420988.48--547243.82--
减:现金的期初余额(万元)--547243.82--269944.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---126255.34--277299.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1145.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--346.90--1609.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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