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龙佰集团(002601)现金流量表图
龙佰集团(002601)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1651303.301152458.62510138.262085191.451588132.17
收到的税费返还(万元)3680.021277.112033.5923397.5819418.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1528.251115.90602.092721.0116892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92271.4780117.3562295.87119198.5075055.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1748783.031234968.98575069.812230508.541684548.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1127438.99825184.35364489.991202615.37902493.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)181468.66128920.7488293.56229786.32182772.82
支付的各项税费(万元)141926.0899180.3550474.20258627.17195157.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)-4269.99-4215.87-3140.31-192.264334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.01--1.046189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48333.3133948.6353170.74159941.31145847.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1494897.051083018.20553288.191850778.951425304.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)253885.97151950.7821781.62379729.59259244.35
收回投资收到的现金(万元)27800.002500.000.008122.068121.96
取得投资收益收到的现金(万元)1431.071345.651090.00209.22195.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)368.18365.28417.27150.51100.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.001925.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30662.3926362.394300.0024770.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60261.6330573.325807.2735176.7935113.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136451.2587903.4639088.36158263.39125892.17
投资支付的现金(万元)4500.003000.003000.008807.755010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27524.9225844.993887.0824037.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168476.17116748.4445975.43191108.65142902.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108214.55-86175.13-40168.16-155931.86-107788.92
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------800.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1025986.41934985.61614954.421375356.56838430.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)827901.65647170.34250255.141434770.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1853888.061582155.95865209.562810927.271805796.08
偿还债务支付的现金(万元)747873.29585886.93263773.871289662.68857115.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161044.00147225.3115154.25294504.37204761.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--45.0045.001232.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1061236.39834340.59472756.291347655.874700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1970153.681567452.83751684.412931822.921894657.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-116265.6214703.12113525.16-120895.65-88861.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7160.815929.462148.586923.946198.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36566.6286408.2397287.20109826.0268792.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269944.03269944.03269944.03160118.01160118.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)306510.66356352.26367231.23269944.03228910.07
净利润(万元)--139739.43--224038.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---777.82--34229.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18790.49--36427.38--
长期待摊费用摊销(万元)--3667.61--7378.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--712.55--4688.42--
固定资产报废损失(万元)--285.23--2203.35--
公允价值变动损失(万元)---839.95--614.16--
财务费用(万元)--15136.99--81492.79--
投资损失(万元)--4304.99--6432.73--
递延所得税资产减少(万元)---374.08--2503.82--
递延所得税负债增加(万元)---3551.55---3626.07--
存货的减少(万元)---25881.36---50157.23--
经营性应收项目的减少(万元)--21994.91---61667.60--
经营性应付项目的增加(万元)---160352.17---178035.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--151950.78--379729.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--356352.26--269944.03--
减:现金的期初余额(万元)--269944.03--160118.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--86408.23--109826.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4123.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--871.64--1771.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-30
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