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泰禾股份(301665)资产负债表图
泰禾股份(301665)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)41462.1056896.0274091.8375921.5776474.35
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3074.033074.0348.7861.27--
应收票据(万元)3.383.38--0.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)88858.1192355.9791024.6393851.58101230.97
其他应收款(万元)1960.051829.911715.932210.883301.55
预付款项(万元)7861.126160.096970.456242.558535.22
存货(万元)77575.6588816.1590793.9667209.2265186.38
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)11994.7310486.4911629.919867.945854.73
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)239359.49260667.66280210.95262578.89261958.88
可供出售金融资产(万元)--655.43655.43--655.43
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----8.899.102272.42
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--290680.25221614.99226163.49176464.02
工程物资(万元)------1478.18--
在建工程(万元)46763.7739255.62109348.04105353.22144691.09
固定资产清理(万元)------1099.49--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32830.7933831.5434692.5533816.2031189.28
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)2049.992049.992049.992049.99--
长期待摊费用(万元)807.88803.42824.52441.03370.43
递延所得税资产(万元)3453.343284.173866.173686.003021.17
其他非流动资产(万元)18122.9019080.4315834.176837.9511406.82
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)395068.61389192.62388449.48379669.44369631.07
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)634428.10649860.28668660.43642248.33631589.94
短期借款(万元)52348.5049149.0553116.0762500.6473796.05
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)109.51109.51--30.53105.39
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)43783.7248118.7551984.0349551.0945791.85
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)10116.117874.924732.9510110.037664.08
应付股利(万元)5700.00------3800.00
应交税费(万元)4013.443932.904333.363272.365527.63
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13136.557238.9511402.268367.3514237.19
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1095.55964.29805.84825.35392.28
一年内到期的非流动负债(万元)32578.7145634.1946513.8945761.3035630.10
其他流动负债(万元)80.79177.99464.87133.0174.10
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)165464.39181864.29201827.78189114.13183293.45
长期借款(万元)38503.7137214.2431209.9033518.3041706.60
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----5.705.70--
递延所得税负债(万元)782.52778.59761.97754.29639.51
其他非流动负债(万元)2840.002840.002840.002840.002840.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)43231.6941806.9235650.1037960.7045595.18
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)208696.08223671.20237477.88227074.83228888.63
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)51840.5751840.5751840.5751840.5751840.57
盈余公积(万元)28641.4728641.4728641.4728641.4727247.37
未分配利润(万元)243629.38239779.15247087.61233684.99225251.35
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)145.06189.54158.21108.49389.44
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)368876.06365439.58373579.86360349.60351138.86
少数股东权益(万元)56855.9660749.4957602.6854823.9051562.45
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)425732.02426189.07431182.55415173.50402701.31
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)634428.10649860.28668660.43642248.33631589.94
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-380.42-11.14852.001074.081410.12
划分为持有待售的资产(万元)655.43655.43--655.43655.43
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)88861.4992359.3591024.6393851.58101230.97
合同资产(万元)------0.00--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)43783.7248118.7551984.0349551.0945791.85
合同负债(万元)9297.0519628.0329209.219387.81467.05
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5914.91390.193280.046558.44720.24
融出资金(万元)--390.193280.04--720.24
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)104.31107.19110.15112.96115.85
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)9.909.8026.6917.0616.79
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)290835.62290680.25--227262.99--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-26
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