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立昂微(605358)现金流量表图
立昂微(605358)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69964.03284313.92210318.55141405.5975437.61
收到的税费返还(万元)647.2317509.5810051.218369.003921.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14563.8635981.8321068.2719784.0611279.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85175.12337805.34241438.04169558.6590638.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47323.46172414.45127189.1482298.9536230.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15377.1650964.5337497.4125106.2913441.77
支付的各项税费(万元)2986.019818.728492.156449.093675.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7736.9223511.044124.652515.591094.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73423.55256708.74177303.35116369.9254442.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11751.5781096.6064134.6953188.7336196.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--18.7418.7418.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.951286.131108.38967.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--98711.86--57663.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9670.17100016.7378177.0658649.7537092.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30801.91239775.68176489.53116245.2963208.07
投资支付的现金(万元)----399.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--71014.52--53073.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31146.39310790.21253432.78169319.1797111.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21476.22-210773.48-175255.72-110669.42-60019.05
吸收投资收到的现金(万元)--18085.001950.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--18085.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47500.00290955.05179556.27122050.6732197.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47500.00309040.05181506.27122050.6732197.91
偿还债务支付的现金(万元)22121.00116634.4268700.5445917.215000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2826.9317529.6813044.3710185.912021.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--64085.36--12038.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25465.93198249.4698824.3668141.4013037.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22034.07110790.5982681.9153909.2719160.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.81-355.09-866.99-570.55-324.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12201.61-19241.38-29306.12-4141.97-4986.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200296.84219538.22219538.22219538.22219538.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212498.45200296.84190232.10215396.25214551.86
净利润(万元)---39746.59---11942.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21674.93--7897.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1389.42--716.34--
长期待摊费用摊销(万元)--245.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.35---156.35--
固定资产报废损失(万元)--120.42--45098.44--
公允价值变动损失(万元)--2056.81--3804.71--
财务费用(万元)--25235.40--11118.05--
投资损失(万元)--3893.49--1658.60--
递延所得税资产减少(万元)---18371.54---8058.24--
递延所得税负债增加(万元)---901.72---630.39--
存货的减少(万元)---17268.24---10691.56--
经营性应收项目的减少(万元)---24184.72---5044.17--
经营性应付项目的增加(万元)--32327.28--18094.75--
其他(万元)------670.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81096.60--53188.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200296.84--215396.25--
减:现金的期初余额(万元)--219538.22--219538.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19241.38---4141.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1290.34--526.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-23
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