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招商公路(001965)现金流量表图
招商公路(001965)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1269176.15923023.17593714.90312859.71930171.08
收到的税费返还(万元)896.64897.53146.53144.02697.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132554.5589235.8558809.9831354.11131541.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1402627.351013156.55652671.41344357.851062410.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257475.67183709.43136183.8382441.20251946.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)165089.70122076.5487400.5354552.76161007.50
支付的各项税费(万元)123318.9389575.2061990.8632755.8682011.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144665.71102927.9064623.0530998.67123682.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)690550.01498289.07350198.27200748.49618648.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)712077.34514867.48302473.13143609.35443762.13
收回投资收到的现金(万元)2275.15--------
取得投资收益收到的现金(万元)252111.42201918.8079401.934.32222509.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1090.5723.6620.198.65113.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.0093162.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)582378.97203909.7779422.1212.97315784.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)124886.0847671.7423013.0112212.5753887.96
投资支付的现金(万元)183743.4089579.3689288.9069158.26221434.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)751186.74580308.21555359.0281370.83275322.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-168807.76-376398.44-475936.90-81357.8640462.50
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00180537.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2208461.892011421.291421515.37129687.921168854.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2243863.242011421.291421515.37129687.921349391.97
偿还债务支付的现金(万元)2120897.081820135.451243302.88135763.30766176.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)632280.03564145.1086725.7244541.44428732.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)76210.7350523.508259.638259.6335435.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------270.32182991.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2760187.412385235.471330585.10180575.061377900.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-516324.17-373814.1990930.27-50887.14-28508.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1693.08-158.67256.4765.46778.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28638.48-235503.81-82277.0311429.81456494.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)890138.02890138.02890138.02890138.02433643.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)918776.50654634.21807860.99901567.84890138.02
净利润(万元)593614.04--302894.99--721613.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------11529.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)362644.67--186853.82--200730.42
长期待摊费用摊销(万元)--------24433.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-994.99---43.45---45.29
固定资产报废损失(万元)34165.69--14289.39---4.80
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)184046.44--95610.07--130702.53
投资损失(万元)-499815.85---234667.90---598822.31
递延所得税资产减少(万元)2619.17---1399.03---652.54
递延所得税负债增加(万元)-128365.70---7871.90---10550.73
存货的减少(万元)2878.07---9800.95---7021.96
经营性应收项目的减少(万元)-11037.13--21770.49---41896.58
经营性应付项目的增加(万元)106692.61---79348.15---18040.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------443762.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)918776.50--807860.99--890138.02
减:现金的期初余额(万元)890138.02--890138.02--433643.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------456494.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4166.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-032024-10-312024-08-302024-04-282024-04-02
更新时间2025-04-032024-10-312024-08-302024-04-302024-04-04
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