中财网 中财网股票行情
四川双马(000935)现金流量表图
四川双马(000935)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83497.9957735.6824786.71115175.4886338.89
收到的税费返还(万元)577.6861.2048.051316.22745.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2042.371316.68353.242183.981280.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86118.0359113.5525188.00118675.6888364.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37064.1626734.9211051.6443608.2135100.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19553.3114568.959321.9123281.8817607.49
支付的各项税费(万元)26022.015893.681852.9611968.097796.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16812.796057.834411.047667.318890.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99452.2753255.3726637.5586525.4969394.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13334.235858.18-1449.5432150.1918970.25
收回投资收到的现金(万元)127809.6083527.1832969.6348526.6726512.22
取得投资收益收到的现金(万元)181.18143.0535.195613.0120.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--20.874.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127990.7883670.2333004.8254160.5526536.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13276.6911823.876181.156530.572164.46
投资支付的现金(万元)109294.8075114.8037400.0092573.0551528.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122571.4986938.6743581.1599103.6153692.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5419.29-3268.44-10576.33-44943.06-27155.68
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46454.577672.404972.4036500.009700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46454.577672.404972.4036500.009700.00
偿还债务支付的现金(万元)1537.011274.51262.50755.16413.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2218.371375.00667.031983.071365.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2154.17698.96358.671387.42926.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5909.543348.471288.204125.652705.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40545.034323.933684.2032374.356994.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.24-111.02-19.3047.07160.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32545.856802.65-8360.9719628.53-1030.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45601.3845601.3845601.3825972.8525972.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78147.2352404.0337240.4145601.3824942.60
净利润(万元)---2509.96--29919.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.52--356.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1288.28--2479.30--
长期待摊费用摊销(万元)------67.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.04---0.53--
固定资产报废损失(万元)--4231.08--0.16--
公允价值变动损失(万元)---6186.33---16724.69--
财务费用(万元)--1547.23--2221.45--
投资损失(万元)---11069.33---1053.79--
递延所得税资产减少(万元)--13.75---21.86--
递延所得税负债增加(万元)--1750.38--2141.66--
存货的减少(万元)---1845.73---2043.38--
经营性应收项目的减少(万元)--5548.80---4769.70--
经营性应付项目的增加(万元)--12313.62--9289.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5858.18--32150.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52404.03--45601.38--
减:现金的期初余额(万元)--45601.38--25972.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6802.65--19628.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--664.36--1339.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至四川双马（000935）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。