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新希望(000876)现金流量表图
新希望(000876)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8726336.225489661.572673745.2810770382.057972862.51
收到的税费返还(万元)2148.631376.97777.932608.781717.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92884.6873681.1247730.07200268.6658871.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8821369.535564719.662722253.2810973259.508033451.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7886875.634940577.682425850.699056091.616646870.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)467465.57309982.73166927.22594457.59439074.95
支付的各项税费(万元)68772.5549454.8026855.4882911.2749949.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)138226.85100061.8658788.10302004.94114021.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8561340.595400077.072678421.4910035465.417249916.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)260028.94164642.5843831.79937794.08783535.69
收回投资收到的现金(万元)4870.89888.17297.7532215.96557.64
取得投资收益收到的现金(万元)35829.632894.792216.3940769.9740749.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16704.608519.523025.4921127.6510191.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12550.3212236.99----5724.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13896.617086.882240.64--6829.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83852.0531626.367780.27117207.5864052.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170930.99113500.6555469.44213171.80134380.04
投资支付的现金(万元)1107.412.952.2850048.7550046.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----32.50--601.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13691.0310449.292459.07--10129.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185761.92123985.4057963.28272291.65195157.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101909.88-92359.04-50183.01-155084.08-131104.50
吸收投资收到的现金(万元)540860.24210200.0080100.00373189.2540675.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200860.24130200.00100.00313189.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3032918.972083234.301306733.564644909.303155291.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6807.8953.1024.05--2471.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3580587.102293487.401386857.615062964.683198437.68
偿还债务支付的现金(万元)3392566.812298393.521321390.545189375.933526585.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126333.1484967.6843922.55223826.38168355.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27067.6918614.6111621.0648702.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125641.8243843.7325856.13--271773.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3644541.772427204.931391169.225888884.233966714.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63954.66-133717.54-4311.61-825919.55-768277.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7350.12-5176.68-4098.80-4206.94-2506.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86814.28-66610.68-14761.63-47416.49-118352.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)679644.05679644.05679644.05727060.54727060.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)766458.33613033.38664882.43679644.05608708.06
净利润(万元)---169243.65---175424.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97233.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3663.96--7796.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---868.60--29322.74--
固定资产报废损失(万元)--175208.64--338489.76--
公允价值变动损失(万元)---434.58---1521.32--
财务费用(万元)--98086.34--207889.84--
投资损失(万元)---71305.96---94444.30--
递延所得税资产减少(万元)--9522.26--18896.21--
递延所得税负债增加(万元)---2969.43---6906.54--
存货的减少(万元)---335194.30--35318.88--
经营性应收项目的减少(万元)---165389.59---49745.42--
经营性应付项目的增加(万元)--502217.33--474236.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--164642.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--613033.38--679644.05--
减:现金的期初余额(万元)--679644.05--727060.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66610.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16047.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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