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新希望(000876)现金流量表图
新希望(000876)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2402949.2410452817.457786879.415092207.902425703.94
收到的税费返还(万元)591.551629.811282.48637.22327.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59000.85292744.3588097.0471683.3174797.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2462541.6410747191.617876258.945164528.422500828.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2120577.158762170.416351820.014178042.622178601.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157623.21588196.37433918.40294766.04160296.07
支付的各项税费(万元)13551.9665018.2748227.0334548.6719751.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74121.91419151.21214881.47191929.39128994.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2365874.239834536.267048846.914699286.732487644.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96667.42912655.35827412.03465241.7013184.33
收回投资收到的现金(万元)146.04132560.26111660.26111255.40503.60
取得投资收益收到的现金(万元)1600.00123974.9784998.0120613.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4598.3127783.1613882.1411486.539014.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--211444.72--96861.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--53170.38--19686.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9437.35548933.48384211.22259903.28107376.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47638.86218408.88141367.5998094.4573090.46
投资支付的现金(万元)0.45764.79764.15264.15310.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--60.00--60.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--438447.74--306869.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48471.22657681.41579277.16405288.42209716.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39033.87-108747.93-195065.93-145385.13-102339.63
吸收投资收到的现金(万元)675.00231646.00114138.6389300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)675.0081646.0014138.639300.00--
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)1152787.144350474.653111928.142239085.481429333.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--141892.66--82100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1153462.144724013.313327328.272410485.481462434.14
偿还债务支付的现金(万元)1069202.335104734.183550292.182333674.061042958.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48004.32258839.49195568.59144053.6365724.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7805.7134955.7528483.4725760.632939.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--297196.64--168504.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1217112.325660770.313968359.912646232.361363572.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63650.18-936757.00-641031.63-235746.8898861.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.40-5688.00-9639.16-8935.56-6330.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6000.24-138537.58-18324.7075174.133375.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)727060.54865598.12865598.12865598.12865598.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)721060.30727060.54847273.43940772.25868973.44
净利润(万元)--20162.26---156972.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19342.72--5314.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7069.92--3192.23--
长期待摊费用摊销(万元)--5412.86--2796.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11768.43---11201.42--
固定资产报废损失(万元)--52293.23--13926.29--
公允价值变动损失(万元)---31.23---1499.26--
财务费用(万元)--212485.67--112676.31--
投资损失(万元)---161791.87---101955.20--
递延所得税资产减少(万元)---10522.51---1786.03--
递延所得税负债增加(万元)---337.22--40.59--
存货的减少(万元)--311258.83--299941.98--
经营性应收项目的减少(万元)--154294.10--103851.50--
经营性应付项目的增加(万元)---72712.09--22238.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--912655.35--465241.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--727060.54--940772.25--
减:现金的期初余额(万元)--865598.12--865598.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---138537.58--75174.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44232.23--23266.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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