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国风新材(000859)现金流量表图
国风新材(000859)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206123.53152107.3388794.7133356.22201747.72
收到的税费返还(万元)6249.985403.223289.541355.086537.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6724.534031.433496.072023.134445.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219098.04161541.9995580.3236734.43212730.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173650.41141113.0283247.8840443.42169997.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22947.8317386.9411839.606404.3519491.16
支付的各项税费(万元)1599.122009.651324.541343.282960.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9655.075342.283836.631045.219424.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207852.44165851.89100248.6549236.25201874.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11245.60-4309.90-4668.33-12501.8210856.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)959.69761.62734.83667.25536.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.2037.2037.2037.201084.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----22000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27996.8824798.8222772.0217704.459621.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57972.8140188.4130903.1018874.2541683.23
投资支付的现金(万元)9000.009000.009000.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79972.8162188.4152903.1031974.2549726.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51975.93-37389.59-30131.07-14269.81-40105.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24596.7613255.297127.724690.7219224.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24596.7613255.297127.724690.7220219.13
偿还债务支付的现金(万元)2995.211179.001104.7048.708052.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)841.68542.52347.71163.312219.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3836.891721.521452.41212.0112190.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20759.8711533.775675.304478.718028.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.8314.1012.82-9.7539.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19947.63-30151.63-29111.28-22302.67-21181.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52116.0452116.0452116.0452116.0473297.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32168.4121964.4123004.7629813.3752116.04
净利润(万元)-6972.25---4177.70---2863.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----279.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)394.46--191.57--304.71
长期待摊费用摊销(万元)----445.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-60.43---32.65---32.81
固定资产报废损失(万元)12653.71------11325.13
公允价值变动损失(万元)-27.22---12.04---59.23
财务费用(万元)564.96--205.13--307.18
投资损失(万元)-908.31---517.64---1304.59
递延所得税资产减少(万元)113.03--68.79---20.73
递延所得税负债增加(万元)-402.49---193.94---684.72
存货的减少(万元)-313.56---1404.38---2866.98
经营性应收项目的减少(万元)-6400.95---2064.18---7858.16
经营性应付项目的增加(万元)11203.29---3351.14--14089.25
其他(万元)-34.18--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4668.33----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32168.41--23004.76--52116.04
减:现金的期初余额(万元)52116.04--52116.04--73297.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----29111.28----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-152024-10-312024-08-302024-04-252024-04-25
更新时间2025-03-152024-10-312024-08-302024-04-252024-04-25
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