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居然智家(000785)现金流量表图
居然智家(000785)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)887264.09577142.43295352.741155762.041022365.09
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)568.961047.45----1207.08
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9365.4011167.9320182.9843493.4627504.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)899494.44590918.39316792.231205948.781056643.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)553206.75381480.55189193.20689929.56653817.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71678.5355222.3328703.75117914.9385890.67
支付的各项税费(万元)39850.5332636.2811809.3764086.6456073.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108778.3936163.8632028.77138235.83126342.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)773514.20505503.02261735.091010166.96922124.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125980.2485415.3755057.14195781.83134519.07
收回投资收到的现金(万元)100.00----14230.1111775.70
取得投资收益收到的现金(万元)151.14----151.14-246.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.972448.292.303711.4577.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9.17--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)261.282448.292.3018092.7011606.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29218.2825079.7111047.8063412.5358421.31
投资支付的现金(万元)--3640.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19294.64--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48512.9128719.7111047.8063412.5358421.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48251.63-26271.42-11045.50-45319.83-46814.48
吸收投资收到的现金(万元)980.00980.00--610.00610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00980.00--610.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)262451.42144194.0367198.31208518.21169404.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--650.00----4966.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263431.42145824.0367198.31221219.56174980.90
偿还债务支付的现金(万元)315144.18159897.8671647.85327516.16255462.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15066.439342.545125.2420395.9917082.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1016.87448.91--1024.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67365.5861399.29----119312.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)397576.19230639.70110540.58501494.68391857.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134144.78-84815.67-43342.27-280275.12-216876.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.98-126.50-12.9711.712.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56438.15-25798.22656.39-129801.41-129169.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88314.8588314.8588314.85218116.25218116.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31876.7062516.6388971.2488314.8588946.69
净利润(万元)--17336.42---102078.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--250.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4289.47--9566.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24063.84---59487.22--
固定资产报废损失(万元)--8628.27--18036.48--
公允价值变动损失(万元)--11375.55--150827.66--
财务费用(万元)--28429.44--71398.63--
投资损失(万元)--1269.23--241.44--
递延所得税资产减少(万元)---8007.93---29819.50--
递延所得税负债增加(万元)--5391.29--150.47--
存货的减少(万元)---9896.53---7052.84--
经营性应收项目的减少(万元)---7294.30--65513.18--
经营性应付项目的增加(万元)---21860.52---77647.36--
其他(万元)--2935.88---7269.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85415.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62516.63--88314.85--
减:现金的期初余额(万元)--88314.85--218116.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25798.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7498.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52038.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
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