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昭衍新药(603127)现金流量表图
昭衍新药(603127)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202479.06124021.2954802.81177238.18127314.76
收到的税费返还(万元)303.39187.2397.55729.14636.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2021.131441.99784.435245.424395.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204803.58125650.5055684.79183212.73132347.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53653.3235857.3418158.2056730.3840169.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52165.8835739.8120728.9965817.7552843.75
支付的各项税费(万元)7589.564352.362262.216315.615282.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6066.633979.601774.289892.327412.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119475.3979929.1142923.67138756.06105708.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85328.1945721.3912761.1244456.6726639.11
收回投资收到的现金(万元)330486.30245957.20141506.28227622.33190379.57
取得投资收益收到的现金(万元)5784.664601.052202.077513.346204.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.691.681.33136.14114.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1779.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)336273.64250559.93143709.68237051.18196698.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43076.7840137.4036928.3514360.2112112.13
投资支付的现金(万元)409134.63259669.03111000.00264610.26211058.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)452211.40299806.42147928.35278970.47223170.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115937.76-49246.49-4218.67-41919.29-26472.26
吸收投资收到的现金(万元)5022.155022.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5022.155022.15------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8956.347526.15--2238.522238.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1526.371058.61544.754459.883660.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10482.728584.76544.756698.415898.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5460.57-3562.61-544.75-6698.41-5898.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2036.98-1704.17-874.64-1173.85-582.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38107.11-8791.897123.06-5334.88-6314.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91185.4391185.4391185.4396520.3196520.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53078.3282393.5498308.4991185.4390206.05
净利润(万元)--74751.88--29784.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2014.51--15676.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--829.78--1742.22--
长期待摊费用摊销(万元)---469.37--481.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------41.35--
固定资产报废损失(万元)--4587.97--9490.34--
公允价值变动损失(万元)---83803.57---44756.03--
财务费用(万元)---1542.55---5399.48--
投资损失(万元)---558.44---1801.39--
递延所得税资产减少(万元)--389.91---632.07--
递延所得税负债增加(万元)--4357.60--643.99--
存货的减少(万元)--204.91--21451.71--
经营性应收项目的减少(万元)--2017.22--6229.60--
经营性应付项目的增加(万元)--39639.94--6822.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45721.39--44456.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82393.54--91185.43--
减:现金的期初余额(万元)--91185.43--96520.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8791.89---5334.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--631.82---408.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1251.49--3199.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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