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盛天网络(300494)现金流量表图
盛天网络(300494)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88538.9954703.2825997.67129059.5199856.45
收到的税费返还(万元)----0.001.171.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)245.58401.14129.002455.931758.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88784.5755104.4226126.67131516.60101615.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78292.7548444.3725231.2599373.8181397.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13883.139922.245757.5616694.8012816.91
支付的各项税费(万元)1237.64942.07415.782825.052214.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3249.241840.581445.204465.263208.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96662.7661149.2732849.79123358.9299637.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7878.19-6044.85-6723.128157.681978.56
收回投资收到的现金(万元)8.395.865.14117.53113.06
取得投资收益收到的现金(万元)329.57237.0691.861644.36282.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.3031.267.3814.36-7.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)225794.24154794.2489294.24280950.00169338.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226171.50155068.4289398.62282726.25169726.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)926.45832.69104.642337.811490.08
投资支付的现金(万元)------800.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)243600.00174600.00118100.00278950.00195891.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244526.45175432.69118204.64282087.81197981.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18354.95-20364.27-28806.02638.44-28254.30
吸收投资收到的现金(万元)2611.782611.782611.78--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)405.18--0.00315.6710.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3016.962611.782611.78315.6710.48
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.57245.25--0.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)886.75855.52824.914146.623482.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1132.311100.78824.914146.623482.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1884.651511.011786.87-3830.96-3471.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-403.53-285.53-166.57-219.16-92.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24752.02-25183.64-33908.834746.00-29839.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106243.13106243.13106243.13101497.13101497.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81491.1181059.4972334.30106243.1371657.56
净利润(万元)---11853.24--2252.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11521.93--4998.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--806.84--1024.69--
长期待摊费用摊销(万元)--32.85--79.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.73---16.67--
固定资产报废损失(万元)--3.14--12.44--
公允价值变动损失(万元)---23.12---1369.93--
财务费用(万元)--5.36--14.63--
投资损失(万元)---218.71---94.73--
递延所得税资产减少(万元)---154.51---176.58--
递延所得税负债增加(万元)---14.96--26.85--
存货的减少(万元)---65.91--67.75--
经营性应收项目的减少(万元)---6066.69--955.90--
经营性应付项目的增加(万元)---407.27---847.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6044.85--8157.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81059.49--106243.13--
减:现金的期初余额(万元)--106243.13--101497.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25183.64--4746.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------287.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.62--199.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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