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继峰股份(603997)现金流量表图
继峰股份(603997)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1641043.651088771.85491093.942034230.691637334.28
收到的税费返还(万元)1795.95782.40117.551731.24407.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11572.009463.236486.9313007.038638.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1654411.601099017.48497698.422048968.951646379.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1128917.48720971.53371102.491201842.611066267.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)428288.98282960.82137337.88526870.56429080.79
支付的各项税费(万元)50439.3937851.8914148.6560930.7634367.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41915.8432916.7221334.5084282.6440687.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1649561.691074700.97543923.521873926.571570403.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4849.9124316.52-46225.10175042.3875976.89
收回投资收到的现金(万元)112876.9674692.9653313.30187367.26162267.26
取得投资收益收到的现金(万元)840.81503.72494.231044.44420.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3869.731018.36454.166801.033508.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1304.391277.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1163.00382.50--1120.86719.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118750.5076597.5554261.68197637.98168193.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101458.6962495.9928117.48122218.1579939.18
投资支付的现金(万元)550.00550.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65026.0636600.0016023.74200756.34178292.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167034.7499645.9944141.22322974.49258231.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48284.24-23048.4510120.46-125336.51-90038.48
吸收投资收到的现金(万元)790.00790.00100.002925.562050.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)790.00790.00100.002925.56--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)420945.32123441.5246706.57234523.65186695.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1602.16224.40--3157.805695.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)423337.48124455.9146806.57240607.01194441.44
偿还债务支付的现金(万元)286225.97104924.8122446.93271919.87197254.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29806.7626051.888203.6637931.6223109.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)909.37679.07--1688.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16490.5412287.975133.4524667.7718271.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)332523.26143264.6635784.04334519.26238635.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90814.22-18808.7411022.53-93912.25-44194.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3818.77-2805.58-2673.5011957.1010824.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43561.12-20346.26-27755.60-32249.28-47431.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179448.30179448.30179448.30211697.57211697.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223009.42159102.04151692.70179448.30164266.34
净利润(万元)--39634.33--45281.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3678.30--7375.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7545.15--13182.54--
长期待摊费用摊销(万元)------2533.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---155.01--1952.67--
固定资产报废损失(万元)--30805.61------
公允价值变动损失(万元)--837.77--2326.95--
财务费用(万元)--21036.53--34327.97--
投资损失(万元)---1080.39---3120.26--
递延所得税资产减少(万元)---3416.99---9745.51--
递延所得税负债增加(万元)---4625.89---3125.78--
存货的减少(万元)---31883.44---45589.14--
经营性应收项目的减少(万元)---166464.69---150461.50--
经营性应付项目的增加(万元)--113664.75--194907.35--
其他(万元)--1136.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24316.52--175042.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--16336.42------
现金的期末余额(万元)--159102.04--179448.30--
减:现金的期初余额(万元)--179448.30--211697.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20346.26---32249.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1394.19--3023.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11150.50--22609.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-142026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-142026-04-302026-03-282025-11-01
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