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首航新能(301658)现金流量表图
首航新能(301658)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210624.02114282.8338283.48218729.07146125.88
收到的税费返还(万元)15579.4211909.776832.1717718.5613339.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1798.171086.69517.993191.042104.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228001.61127279.2945633.64239638.67161569.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183548.80108183.9650729.81145000.48110871.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34380.1723727.4613760.4440687.7831427.47
支付的各项税费(万元)4231.843364.11951.693933.812554.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21303.2713804.537055.5021198.5018263.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243464.08149080.0672497.44210820.58163117.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15462.47-21800.77-26863.8028818.09-1547.52
收回投资收到的现金(万元)34606.4520399.8510000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)155.4256.9959.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.242.120.1295.3036.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3637.393032.192635.576882.696790.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38401.5023491.1512695.006977.996826.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8254.205664.333351.006841.815434.46
投资支付的现金(万元)19335.9512287.702000.0015520.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00430.8215753.177690.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27590.1517952.035781.8238115.4813125.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10811.345539.126913.18-31137.49-6298.22
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--44377.7344377.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5100.005100.005000.009400.009400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43336.6824287.659787.3922482.0631876.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48436.6829387.6514787.3976259.7985654.40
偿还债务支付的现金(万元)15400.0015400.0015000.0039980.0039980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2982.322971.88112.215757.245705.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17787.2810872.1810478.8815123.6934567.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36169.6029244.0625591.0960860.9280253.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12267.08143.59-10803.7015398.875400.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5789.85-3899.19-2215.294418.225341.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1826.11-20017.26-32969.6017497.692896.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136764.50136764.50136764.50119266.82119266.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138590.61116747.25103794.91136764.50122163.57
净利润(万元)---7210.51--15681.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4068.64--5678.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.61--269.64--
长期待摊费用摊销(万元)------2100.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.59---188.88--
固定资产报废损失(万元)--4010.81--18.56--
公允价值变动损失(万元)---722.16--654.76--
财务费用(万元)--427.29--997.07--
投资损失(万元)---899.87--2894.16--
递延所得税资产减少(万元)---2144.82---4990.81--
递延所得税负债增加(万元)--37.21--8.42--
存货的减少(万元)---27741.38---18557.73--
经营性应收项目的减少(万元)---21423.88---55852.11--
经营性应付项目的增加(万元)--25279.68--64560.38--
其他(万元)--2679.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21800.77--28818.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116747.25--136764.50--
减:现金的期初余额(万元)--136764.50--119266.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20017.26--17497.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1001.80--2077.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
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