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中国瑞林(603257)现金流量表图
中国瑞林(603257)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159182.1290581.7756148.60186727.06134183.03
收到的税费返还(万元)127.1375.2849.332577.47928.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4541.393449.541929.405482.595021.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163850.6494106.5958127.34194787.12140132.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64644.4943271.4028262.5782629.9065303.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57384.2047752.7936854.8162584.9853113.41
支付的各项税费(万元)6758.625288.572111.349047.526038.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12348.707558.894738.9720019.9116873.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141136.02103871.6471967.69174282.31141328.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22714.62-9765.05-13840.3520504.81-1196.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)202.05101.01------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.667.767.3926.5910.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36500.0014500.004000.008000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36713.7114608.774007.398026.5910.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3661.072389.511022.435708.753081.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)77000.0038000.007000.0022500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80661.0740389.518022.4328208.753081.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43947.36-25780.74-4015.05-20182.16-3070.91
吸收投资收到的现金(万元)------56446.7956446.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00400.00--1400.001400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.00400.00--57846.7957846.79
偿还债务支付的现金(万元)1000.00800.00200.001200.001200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6014.696009.506.406036.326027.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)187.18109.1733.643560.983424.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7201.876918.66240.0410797.2910652.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6601.87-6518.66-240.0447049.5047194.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-711.60-275.81-109.04-389.01119.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28546.20-42340.27-18204.4746983.1443046.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204640.31204640.31204640.31157657.17157657.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176094.10162300.04186435.84204640.31200703.65
净利润(万元)--9351.62--16470.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---464.01---323.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.01--548.68--
长期待摊费用摊销(万元)------11.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.38---4.38--
固定资产报废损失(万元)--1052.04--1.49--
公允价值变动损失(万元)---26.55------
财务费用(万元)--425.53---618.92--
投资损失(万元)--1.50--4.85--
递延所得税资产减少(万元)---2314.21---651.94--
递延所得税负债增加(万元)--29.25---10.50--
存货的减少(万元)---8000.91--35320.55--
经营性应收项目的减少(万元)--13069.68--9922.40--
经营性应付项目的增加(万元)---22899.97---49241.87--
其他(万元)--133.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9765.05--20504.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162300.04--204640.31--
减:现金的期初余额(万元)--204640.31--157657.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42340.27--46983.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---376.27--6627.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
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