中财网 中财网股票行情
溯联股份(301397)现金流量表图
溯联股份(301397)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74011.1746931.3422274.91141990.0684523.88
收到的税费返还(万元)1.431.231.2352.9958.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)552.97420.21953.902197.86485.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74565.5747352.7923230.04144240.9185068.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41676.9325873.8115489.2176434.0043406.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21832.6014019.155309.6723685.7315028.88
支付的各项税费(万元)3908.263044.541718.165469.494677.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3652.562092.751692.9910417.003617.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71070.3445030.2624210.03116006.2166729.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3495.232322.53-979.9928234.6918338.33
收回投资收到的现金(万元)34619.9420889.2012747.43157581.5037762.27
取得投资收益收到的现金(万元)901.95479.71181.891256.30691.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.002.002.002.273.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---97.08------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58911.9634450.093524.68103500.00153653.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94435.8555723.9216456.00262340.07192110.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21172.9914811.346866.7220513.1716109.66
投资支付的现金(万元)62839.0039333.0016722.95171118.5069750.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61199.6444784.5120201.11114229.73164391.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145211.6398928.8543790.77305861.41250250.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50775.78-43204.93-27334.77-43521.34-58140.03
吸收投资收到的现金(万元)380.80380.80--499.05599.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75857.1151522.1722654.7030040.8642468.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76237.9151902.9722654.7030539.9143067.21
偿还债务支付的现金(万元)45872.9227757.2112459.5217513.3129264.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7734.83317.10122.859614.119208.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)793.14595.63171.55770.32429.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54400.8928669.9312753.9327897.7338901.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21837.0323233.049900.772642.184166.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.060.97-0.05-0.43-0.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25442.46-17648.40-18414.03-12644.90-35635.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28635.5328635.5328635.5341273.5141273.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3193.0710987.1310221.5028628.615637.71
净利润(万元)--3661.05--14118.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---145.56--514.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.12--422.23--
长期待摊费用摊销(万元)------1199.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.08---12.69--
固定资产报废损失(万元)--3553.24--24.70--
公允价值变动损失(万元)---1179.82---906.49--
财务费用(万元)---443.04--287.27--
投资损失(万元)---265.74---1183.95--
递延所得税资产减少(万元)---978.92---280.01--
递延所得税负债增加(万元)---7.30--31.74--
存货的减少(万元)---10496.69--6010.10--
经营性应收项目的减少(万元)--339.27--19624.70--
经营性应付项目的增加(万元)--6630.60---18071.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2322.53--28234.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10987.13--28628.61--
减:现金的期初余额(万元)--28635.53--41273.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17648.40---12644.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------485.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.39--770.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272026-10-27
↑返回页顶↑

转至溯联股份（301397）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。