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晶合集成(688249)现金流量表图
晶合集成(688249)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)923868.13586767.75281960.931051266.12770503.76
收到的税费返还(万元)5278.583217.681324.987904.164701.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64601.8641681.3810782.0624735.5717850.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)993748.57631666.81294067.971083905.86793056.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)342504.30213322.9698449.06432834.67320926.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125479.0983544.5742998.27172329.41120576.15
支付的各项税费(万元)3488.532302.226457.294042.712927.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50172.5452697.7649782.5390407.0881194.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)521644.46351867.51197687.15699613.87525624.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)472104.11279799.3096380.82384291.99267431.58
收回投资收到的现金(万元)23455.7133255.719377.7121366.2924886.10
取得投资收益收到的现金(万元)4780.404227.442060.803273.092312.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28236.1137483.1511438.5124639.3827198.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)561060.33396423.97142664.53970767.78728598.10
投资支付的现金(万元)41190.4632990.4630000.0081868.3887995.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)602250.80429414.43172664.531052636.16816593.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-574014.68-391931.28-161226.03-1027996.78-789394.91
吸收投资收到的现金(万元)796562.91160000.00160000.00141452.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160000.00160000.00160000.00140000.00--
发行债券收到的现金(万元)------119960.00119960.00
取得借款收到的现金(万元)484870.25321870.255000.00412500.00315900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1281433.16481870.25165000.00673912.17435860.00
偿还债务支付的现金(万元)126142.9886483.4829659.50303242.49203000.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42410.7629287.429435.9277864.2058908.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24182.4311263.11256.492017.47640.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192736.17127034.0239351.91383124.16262548.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1088696.99354836.23125648.09290788.01173311.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10212.17-2296.41-1050.57-2110.71-1043.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)976574.25240407.8459752.32-355027.50-349695.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227661.96227661.96227661.96582689.45582689.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1204236.21468069.80287414.27227661.96232994.16
净利润(万元)--22152.09--46649.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1376.89--9456.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18143.34--38011.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--207886.98------
公允价值变动损失(万元)---4692.35---1832.48--
财务费用(万元)--29193.04--57309.07--
投资损失(万元)---1682.49---137.96--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--1266.62------
存货的减少(万元)--11106.57---30609.81--
经营性应收项目的减少(万元)---6370.14---26866.26--
经营性应付项目的增加(万元)---6076.41---90457.94--
其他(万元)--7469.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--279799.30--384291.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--468069.80--227661.96--
减:现金的期初余额(万元)--227661.96--582689.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--240407.84---355027.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.04--161.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------85.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-272025-10-30
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