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锐捷网络(301165)现金流量表图
锐捷网络(301165)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1608222.96801571.83394110.611603818.671140768.85
收到的税费返还(万元)39493.3727583.653823.8937263.8334172.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7386.214889.091454.5713207.125116.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1655102.55834044.57399389.061654289.621180058.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1580588.69856080.89376084.921006980.92807280.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)295688.76212324.15137835.83333563.64261776.35
支付的各项税费(万元)41083.7722872.7312843.7946010.1329562.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72022.9644583.3319435.6884955.9053726.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1989384.181135861.09546200.211471510.591152345.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-334281.63-301816.52-146811.15182779.0327712.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.56121.8299.9257.93296.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66104.1953737.0053737.0047466.5330351.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66262.7553858.8253836.9247524.4630647.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22223.1513971.424429.5024890.7618255.39
投资支付的现金(万元)3023.301523.30------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5181.871000.001000.0072909.5641920.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30428.3216494.725429.5097800.3260176.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35834.4337364.0948407.42-50275.86-29528.73
吸收投资收到的现金(万元)180.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302048.57210134.17134.1770000.0076253.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302228.57210134.17134.1770000.0076253.16
偿还债务支付的现金(万元)------70000.0070000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46322.0143756.23691.1936459.5236285.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4437.892952.251301.946743.134811.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50759.9046708.481993.14113202.65111097.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)251468.67163425.69-1858.97-43202.65-34844.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1301.68-1199.08-851.40-986.99-88.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48280.21-102225.82-101114.1188313.52-36748.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195562.02195562.02195562.02107248.50107248.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147281.8193336.2094447.91195562.0270499.69
净利润(万元)--69359.52--69635.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7835.44--6551.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5648.86--5410.38--
长期待摊费用摊销(万元)------5064.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.40---117.97--
固定资产报废损失(万元)--5714.06--252.16--
公允价值变动损失(万元)-------230.09--
财务费用(万元)--2506.56--4959.69--
投资损失(万元)--17.42--17.80--
递延所得税资产减少(万元)--3346.14--11510.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---270006.73--34135.53--
经营性应收项目的减少(万元)---260172.16---21939.17--
经营性应付项目的增加(万元)--119015.52--41898.17--
其他(万元)--9683.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---301816.52--182779.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93336.20--195562.02--
减:现金的期初余额(万元)--195562.02--107248.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---102225.82--88313.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2966.79--6099.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-142026-04-202026-03-282025-10-21
更新时间2026-10-192026-08-142026-04-202026-03-282026-10-19
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