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中国能建(601868)现金流量表图
中国能建(601868)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31809623.0021561326.1010845205.4046787482.2032643131.60
收到的税费返还(万元)94491.3057831.0022930.30127842.1087987.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115351.5084092.5043455.8099798.70293284.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32019465.8021703249.6010911591.5047015123.0033024404.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30140565.8021343192.0011830869.3040161675.2029754885.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2311016.001577004.60865778.303307364.302316821.30
支付的各项税费(万元)1026651.70782347.20404671.801412134.301059479.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)575566.00355142.30182434.90978978.70804243.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34053799.5024057686.1013283754.3045860152.5033935429.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2034333.70-2354436.50-2372162.801154970.50-911025.00
收回投资收到的现金(万元)1050488.70859680.50365321.402219761.301913167.70
取得投资收益收到的现金(万元)175553.40153702.305462.5079479.2040521.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25845.1012492.002796.3029691.7020408.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6200.00--232.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----51218.40--979457.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1848696.901436697.10430998.602487406.902953787.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2372377.401548284.80839045.004168106.003226482.40
投资支付的现金(万元)2045716.40996197.40504447.902452479.902727234.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------24461.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----73522.90--827313.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4812895.702755694.101417015.806901820.706805493.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2964198.80-1318997.00-986017.20-4414413.80-3851705.60
吸收投资收到的现金(万元)1843348.601338630.90856705.701448377.90866802.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)944656.40689938.60207482.701198502.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11908930.608970056.304695014.1014853027.6010929254.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----60169.10--450986.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13869754.4010381020.805611888.9016842895.7012247043.20
偿还债务支付的现金(万元)7511750.305714143.002642301.6010326461.106502184.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)905516.90421930.70225841.001234191.70573990.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)151211.4068550.9016165.50274732.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--339047.40--1198297.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9375569.106987393.503207190.0013483845.208274472.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4494185.303393627.302404698.903359050.503972570.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53709.60-31574.30-8068.60-8068.608990.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-558056.80-311380.50-961549.7091538.60-781170.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8301686.208301686.108301686.208210147.508210147.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7743629.407990305.607340136.508301686.107428977.50
净利润(万元)--398514.60--975562.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188818.90--381842.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7553.10---19499.40--
固定资产报废损失(万元)--358547.90--588976.60--
公允价值变动损失(万元)---19883.60---10070.90--
财务费用(万元)--439206.60--666961.80--
投资损失(万元)--8934.80---30879.30--
递延所得税资产减少(万元)---13357.20---61949.80--
递延所得税负债增加(万元)--5994.90--767.20--
存货的减少(万元)---136790.60---422525.80--
经营性应收项目的减少(万元)---3102858.00---839338.60--
经营性应付项目的增加(万元)---577144.40---598199.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7990305.60--8301686.10--
减:现金的期初余额(万元)--8301686.10--8210147.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-282025-11-01
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