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时代电气(688187)现金流量表图
时代电气(688187)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2135142.001280415.34851621.70291779.122115464.71
收到的税费返还(万元)39525.7625531.2117381.868187.8551811.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83978.4433007.2420211.2622851.7676163.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2258646.201338953.79889214.81322818.742243439.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1217180.12874240.84562073.68241685.081350156.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)318127.45172920.47113128.3654743.76279949.62
支付的各项税费(万元)182855.26117210.8777005.5326496.79173114.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)204371.29119135.0669970.8948120.35163461.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1922534.111283507.25822178.46371045.981966681.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)336112.0955446.5467036.35-48227.24276758.01
收回投资收到的现金(万元)1712552.931216400.00750300.00377100.001666000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23619.9419463.7113389.654687.9619900.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3137.70400.54733.36186.90766.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1739310.581236264.25764423.01381974.861687900.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)345053.45265882.38179042.2733077.22298264.77
投资支付的现金(万元)1714217.831416389.57892828.60307700.001617507.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2059271.281682271.951071870.87340777.221915772.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319960.70-446007.70-307447.8641197.64-227871.66
吸收投资收到的现金(万元)454295.43454295.43451762.43--4990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--454295.43437780.00--4990.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31900.0034892.3131784.9631519.8483809.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)157.76--52.65----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)486353.19489187.74483600.0431519.8488929.78
偿还债务支付的现金(万元)134411.8486741.5315727.24498.4547983.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119234.00116524.822005.92744.6584171.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3768.67584.00--3237.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)187082.51--16323.9810590.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)440728.36220139.0934057.1411833.12146036.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45624.82269048.65449542.9019686.73-57107.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)626.80-184.03-91.76-122.661850.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62403.02-121696.54209039.6412534.47-6370.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)701354.26700943.90700943.90700943.90707724.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)763757.28579247.35909983.53713478.37701354.26
净利润(万元)394875.58--160103.26--308515.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8836.89--4155.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25348.18--12129.91--18347.13
长期待摊费用摊销(万元)1320.73--491.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2294.99---295.85---277.81
固定资产报废损失(万元)--------68609.06
公允价值变动损失(万元)-4384.82---2777.64---7460.22
财务费用(万元)-15437.92---3193.95---13030.11
投资损失(万元)-3702.37---1814.77---8708.58
递延所得税资产减少(万元)-4526.36---23791.73---15151.35
递延所得税负债增加(万元)-4532.58---502.36--287.92
存货的减少(万元)-154522.36---65313.83--35700.34
经营性应收项目的减少(万元)-871517.67---206449.51---379794.17
经营性应付项目的增加(万元)902715.02--170054.48--255883.61
其他(万元)---------34590.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)336112.09--67036.35----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)763757.28--909983.53--701354.26
减:现金的期初余额(万元)701354.26--700943.90--707724.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)62403.02--209039.64----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)30706.10--9620.32----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11958.89--6010.38----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-232024-04-252024-03-29
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-262024-04-262025-03-28
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