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沪电股份(002463)现金流量表图
沪电股份(002463)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1851231.911113986.12517329.691801229.861295472.26
收到的税费返还(万元)142689.3591803.5839868.26131775.5195559.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53640.1525111.3513312.3036970.0719396.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2047561.411230901.05570510.251969975.451410428.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1292350.83793574.55370118.401129043.59794781.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)326365.50217032.67102621.81297581.31221247.52
支付的各项税费(万元)83549.0359138.2724984.0875170.4153485.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74910.6946086.9421684.3080983.3551394.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1777176.051115832.43519408.591582778.671120909.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270385.36115068.6251101.66387196.78289519.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20194.5311504.205863.908659.045574.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1333.52658.53325.491638.992726.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)422.59422.59422.59----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)461910.70364910.70251863.701238581.501054764.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)483861.35377496.02258475.681248879.531063065.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)527700.29360200.76146722.77319849.58210353.80
投资支付的现金(万元)------448.41448.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)202793.30202793.30177012.401194094.901029194.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)750333.16582833.62323735.171514392.891239996.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-266471.81-205337.60-65259.49-265513.36-176930.70
吸收投资收到的现金(万元)------8429.167932.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.31--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)743197.52580431.91227345.94820072.88637040.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.102.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)743197.52580431.91227345.94828504.14644974.96
偿还债务支付的现金(万元)226640.82179600.3726404.64725293.44503561.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107741.44102751.051637.93108440.63105341.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1299.201130.01234.5615744.2132.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)335681.46283481.4328277.14849478.28608935.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)407516.07296950.48199068.81-20974.1336039.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14055.93-9212.05-3657.553025.584068.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)397373.69197469.45181253.43103734.86152697.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)257910.33257910.33257910.33154175.47154175.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)655284.02455379.78439163.76257910.33306872.73
净利润(万元)--292315.97--381867.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22383.53--20927.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1177.09--1888.87--
长期待摊费用摊销(万元)---2622.80---3420.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.88--1645.87--
固定资产报废损失(万元)--38196.67--57971.74--
公允价值变动损失(万元)-------1210.29--
财务费用(万元)--6161.97---4284.73--
投资损失(万元)---4415.48--98.90--
递延所得税资产减少(万元)---10437.03---8333.80--
递延所得税负债增加(万元)---415.47---365.26--
存货的减少(万元)---196174.67---201001.73--
经营性应收项目的减少(万元)---248008.77---145860.14--
经营性应付项目的增加(万元)--202368.52--256441.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115068.62--387196.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--455379.78--257910.33--
减:现金的期初余额(万元)--257910.33--154175.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--197469.45--103734.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1245.95--4348.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.85--278.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-03-242025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-03-242025-10-29
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