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日月明(300906)资产负债表图
日月明(300906)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)18828.4719409.2653741.5966189.9327131.09
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)25774.9830108.27----48863.73
应收票据(万元)599.27521.681202.951829.741729.12
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)19368.6518094.1017486.9617282.5111832.97
其他应收款(万元)258.44182.68574.74873.85953.68
预付款项(万元)599.73600.27542.70587.9692.03
存货(万元)2130.761849.091641.731635.932106.24
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)23610.6523289.6323148.0510011.6010.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)91829.2394544.8798802.3798892.1193135.43
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)238.15240.45--371.35374.83
长期股权投资(万元)--------248.19
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--4912.494860.014922.471321.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)51.3837.4337.4337.433428.73
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)656.80665.36645.42653.60647.48
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)1256.411118.621073.711105.641088.70
其他非流动资产(万元)30.949.28------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)7135.177028.887034.247111.667130.51
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)98964.40101573.74105836.60106003.77100265.94
短期借款(万元)----1840.001840.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1873.27954.982930.813237.692872.38
应付账款(万元)7453.356661.036438.106264.176432.03
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)286.18241.62193.52675.99276.98
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)542.06251.41243.761299.41137.38
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)240.16203.56202.17254.90121.52
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)197.84199.14200.76202.54204.33
一年内到期的非流动负债(万元)17.7017.3418.3617.7917.38
其他流动负债(万元)----50.0050.00--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)10422.958362.5311920.3413643.599860.40
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)110.3460.6023.303.18133.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)332.37288.47255.91205.72342.48
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)10755.328651.0012176.2513849.3110202.87
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)55830.7055830.7055830.7055830.7055830.70
盈余公积(万元)5092.415092.415092.415092.414481.20
未分配利润(万元)25045.9723999.6324737.2423231.3521752.04
减:库存股(万元)5760.00--------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)88209.0892922.7493660.3592154.4690063.94
少数股东权益(万元)---------0.87
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)88209.0892922.7493660.3592154.4690063.07
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)98964.40101573.74105836.60106003.77100265.94
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)19967.9218615.7718689.9119112.2513562.09
合同资产(万元)658.29489.87463.65480.58415.64
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)9326.627616.019368.919501.869304.41
合同负债(万元)10.2232.603.623.642.72
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)40.7345.2649.7821.1721.19
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)24.2028.7331.85--4.77
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)4860.764912.49--4922.471321.38
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-10-30
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