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上海艾录(301062)资产负债表图
上海艾录(301062)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)21201.2416062.5418738.6318561.4219723.97
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)430.00--------
应收票据(万元)6727.146417.316450.165949.886510.71
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)35573.5436302.6027543.0528826.5328866.32
其他应收款(万元)542.67282.59403.86433.10683.66
预付款项(万元)784.60854.55782.02434.72638.71
存货(万元)32557.2932479.0234522.8032380.9134879.84
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2149.642568.432045.572323.052216.95
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)100777.5195949.4791019.4989588.3693952.60
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4049.064049.063994.993994.994028.63
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)150748.13153176.45--157110.95--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19957.2417240.0815367.1115235.5526952.59
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11901.4212074.9712297.1812519.4012984.54
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1079.671024.501032.331210.281624.08
递延所得税资产(万元)514.26512.75520.38471.69523.12
其他非流动资产(万元)856.621436.181751.88923.181158.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)190106.40190513.99190981.11192466.04194825.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)290883.91286463.46282000.60282054.40288777.81
短期借款(万元)16309.7212307.2010306.7010507.1510511.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)7280.007628.106483.814114.22543.91
应付账款(万元)21324.1321860.7217208.4319294.7322082.53
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)728.30788.58937.801616.431031.64
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)394.89349.92729.42671.11699.29
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)8433.349920.8912711.8818083.9111809.98
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3983.622915.472972.553029.622838.88
一年内到期的非流动负债(万元)2972.903989.424753.095604.936838.24
其他流动负债(万元)6121.366247.226195.225762.656454.29
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)68620.4066990.7266409.7471496.7866192.94
长期借款(万元)65629.0664216.5960071.5455423.9353278.08
应付债券(万元)17461.7517375.0117289.2117204.5117113.04
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)87074.4384507.0780333.3075658.0676862.83
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)155694.82151497.80146743.03147154.84143055.77
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)38158.1638158.1638658.1638244.9839011.61
盈余公积(万元)9424.829424.829424.829424.829424.82
未分配利润(万元)44915.9544685.0144954.0945151.8754351.45
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)135946.41135715.48136484.56136167.67146591.22
少数股东权益(万元)-757.33-749.81-1226.99-1268.11-869.18
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)135189.09134965.67135257.57134899.56145722.04
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)290883.91286463.46282000.60282054.40288777.81
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)943.77943.77943.77943.78943.78
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-825.50-825.50-825.50-825.50-368.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)42300.6842719.9133993.2134776.4035377.03
合同资产(万元)703.78706.31356.36339.67189.43
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1000.001000.001000.001000.001538.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)28604.1329488.8323692.2423408.9622626.45
合同负债(万元)5055.773898.677083.395841.656221.65
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)107.61276.12177.05339.09243.03
融出资金(万元)107.61276.12------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--------4116.90
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--------3632.83
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)150748.13153176.45155017.24157110.95141898.70
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-172026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-172026-04-292026-04-292025-10-30
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