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天保基建(000965)资产负债表图
天保基建(000965)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)117920.0798636.2875122.3682567.44155783.76
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)------0.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)14326.5117739.0017839.3617819.8811847.61
其他应收款(万元)988.961388.401268.471319.2624793.65
预付款项(万元)1366.251068.05784.571689.15688.11
存货(万元)1020300.861011838.041018204.391101882.091053940.97
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)32545.0931974.431261.991261.99--
其他流动资产(万元)67404.2862036.9750170.9456754.9361279.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1254852.011224681.181164652.071263294.731308334.02
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)90958.0989831.3783732.7282377.1481493.31
长期股权投资(万元)35429.3734776.3334090.1534688.3437121.53
长期应收款(万元)6549.186476.366732.435604.19--
固定资产(万元)38522.0838637.11--36907.0336413.60
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)148.44166.14183.84201.54219.23
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)664.76664.76664.76664.76664.76
长期待摊费用(万元)739.66800.88900.37829.09790.58
递延所得税资产(万元)8847.218903.979104.2310073.3518939.61
其他非流动资产(万元)5058.094879.967198.428735.0120099.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)199370.12197590.11226425.62224514.31241085.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1454222.131422271.291391077.691487809.041549419.95
短期借款(万元)11815.698000.008023.6110023.6110000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)6073.924355.4919310.6318955.1410866.76
应付账款(万元)109310.83113283.80111562.98110027.11130126.30
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)987.621165.57548.28533.08936.06
应付职工薪酬(万元)1844.051844.711845.511862.902507.74
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1773.174900.832618.611654.254177.21
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)43925.1144090.0044108.9443834.4553222.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)78481.4794658.2481219.8895140.1998620.88
其他流动负债(万元)11202.4310643.466825.3818704.4841170.93
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)439590.20419911.81357238.81504955.98540090.20
长期借款(万元)365772.10332047.16356116.38311700.35295031.53
应付债券(万元)--------39947.76
长期应付款(万元)----3004.113004.042166.66
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)953.09774.57660.941008.03--
其他非流动负债(万元)5487.453631.036590.026075.825199.97
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)372212.63336452.77366371.44321788.23342345.93
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)811802.83756364.58723610.25826744.21882436.12
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)231001.75231001.75231001.75231001.75231281.61
盈余公积(万元)29490.3729490.3729490.3729490.3729291.41
未分配利润(万元)173928.34177376.79179490.79173097.44177836.57
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)545403.55548852.00550966.00544572.66549392.68
少数股东权益(万元)97015.75117054.71116501.44116492.18117591.14
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)642419.30665906.71667467.44661064.83666983.82
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1454222.131422271.291391077.691487809.041549419.95
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)14326.5117739.0017839.3617819.8811847.61
合同资产(万元)------0.00--
债权投资(万元)----32538.8931980.64--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)12453.2412453.2412453.2412453.2412789.46
应付票据及应付账款(万元)115384.75117639.29130873.62128982.25140993.06
合同负债(万元)174175.90136969.7181174.98204220.77188461.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--------9.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)38522.0838637.1138826.5836907.03--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-03-262025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-03-272025-10-24
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