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科马材料(920086)资产负债表图
科马材料(920086)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)25629.8025227.7326503.046383.02--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4612.612307.06----69848700.00
应收票据(万元)2787.192646.172758.632911.18--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11197.5912131.8211151.8010241.16--
其他应收款(万元)153.76117.42257.88124.61--
预付款项(万元)738.31955.871656.551976.05--
存货(万元)5791.466035.406452.545225.52--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5835.02--3309.003282.74--
其他流动资产(万元)4909.864904.073317.324404.94--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)65488.7457916.3259222.3837089.35--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1723.911811.351847.091882.8429000.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--21686.55--22099.70792800.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)372.7685.4261.3225.79--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2710.702634.812653.682595.27568400.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------756800.00
长期待摊费用(万元)122.76111.12119.23127.34--
递延所得税资产(万元)537.90571.45523.20548.794986000.00
其他非流动资产(万元)898.05535.24377.37234.77--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)30399.5735928.9035915.3135903.11--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--------12938800.00
贵金属(万元)--------1724800.00
拆出资金(万元)--------23466600.00
衍生金融资产(万元)--------2666100.00
买入返售金融资产(万元)--------1750100.00
发放贷款和垫款(万元)--------334459900.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--------3257000.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)95888.3193845.2395137.6872992.46576676400.00
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------16277900.00
应付票据(万元)--983.872029.871314.00--
应付账款(万元)1322.911166.361439.891281.79--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)123.5886.59150.30----
应付职工薪酬(万元)855.26686.52520.161044.631423600.00
应付股利(万元)0.770.770.770.77--
应交税费(万元)727.98546.50396.68574.97690400.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)142.4579.7273.891244.69--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1755.311800.651834.241867.82--
一年内到期的非流动负债(万元)34.9122.00------
其他流动负债(万元)12.382.766.9915.67--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3430.893738.524723.505634.28--
长期借款(万元)1479.001479.00------
应付债券(万元)--------63458100.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)591.42589.65571.83547.07543900.00
递延所得税负债(万元)89.5589.0392.7196.93--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3958.433958.342498.782511.82--
向中央银行借款(万元)--------11157300.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------47205300.00
拆入资金(万元)--------6565300.00
衍生金融负债(万元)--------2572500.00
卖出回购金融资产款(万元)--------9929800.00
吸收存款(万元)--------360840100.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--------3768700.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)7389.337696.857222.288146.11524883400.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)29170.1229170.1229170.1210645.328063700.00
盈余公积(万元)4422.344422.344422.344422.341078100.00
未分配利润(万元)46504.1344159.1445925.9543488.0426804700.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6841500.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)88464.5886119.6087886.4064831.6951793000.00
少数股东权益(万元)34.4028.7829.0014.67--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)88498.9986148.3887915.4164846.3651793000.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)95888.3193845.2395137.6872992.46576676400.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------6995300.00
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------5000000.00
其他综合收益(万元)--------69100.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)13984.7914777.9913910.4313152.35--
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)2613.298392.968338.248284.1176494000.00
其他债权投资(万元)--------15588000.00
其他权益工具投资(万元)100.00100.00100.00100.00528900.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1322.912150.233469.762595.79--
合同负债(万元)211.42164.19105.71158.54--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3833.143590.783815.622540.12--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)61.46----4.52427900.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)43.15------450500.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)21258.7421686.5521895.1722099.70--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------26392600.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232026-04-07
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232026-04-07
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