中财网 中财网股票行情
科马材料(920086)现金流量表图
科马材料(920086)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21213.8612747.915280.4125057.5510245.52
收到的税费返还(万元)886.59582.43331.081343.06593.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)630.37452.97296.68913.33396.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22730.8313783.305908.1727313.9511235.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8338.975369.822582.3310422.244293.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4386.113154.231876.525009.032745.61
支付的各项税费(万元)2853.271957.08988.403535.821958.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1023.83687.29677.70964.87496.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16602.1711168.436124.9519931.959493.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6128.652614.87-216.787382.011741.42
收回投资收到的现金(万元)5300.003000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)357.97348.99--31.1531.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.4028.7812.180.990.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)283.04283.04--15.0115.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6032.413660.8112.1847.1547.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2008.631136.79410.79884.68561.36
投资支付的现金(万元)8600.004000.00--2500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53.76--283.0432.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10608.635190.56410.793667.72593.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4576.22-1529.75-398.61-3620.57-546.48
吸收投资收到的现金(万元)21962.7221962.7221962.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23462.7223462.7221962.72----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4195.754186.55------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1228.321221.441236.24197.9053.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5424.075407.981236.24197.9053.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18038.6518054.7420726.48-197.90-53.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.47-65.88-6.9123.5716.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19502.6119073.9820104.183587.111158.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6099.196099.196383.022512.082512.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25601.7925173.1626487.206099.193670.39
净利润(万元)--4869.22--8927.934519.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50.83--109.0381.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.47--90.0657.49
长期待摊费用摊销(万元)--16.22--26.3012.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.74---0.30-0.30
固定资产报废损失(万元)--5.98--99.8895.61
公允价值变动损失(万元)---7.06------
财务费用(万元)--71.66---20.37-14.17
投资损失(万元)---191.99---360.48-192.81
递延所得税资产减少(万元)---22.67---35.91-5.88
递延所得税负债增加(万元)---7.90---8.20-0.92
存货的减少(万元)---863.40---200.37414.84
经营性应收项目的减少(万元)---4122.66---4855.97-3946.37
经营性应付项目的增加(万元)--1689.17--1357.83-309.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2612.18--7382.011741.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25173.16--6099.193670.39
减:现金的期初余额(万元)--6099.19--2512.082512.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19073.98--3587.111158.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--94.17--269.1037.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.52--27.1313.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232026-01-09
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232026-01-09
↑返回页顶↑

转至科马材料（920086）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。