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道生天合(601026)资产负债表图
道生天合(601026)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)84619.2671440.1470345.5195281.9342634.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)25001.0025000.0030500.0040000.00--
应收票据(万元)22775.8613916.058828.9711141.2120074.75
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)154151.37140169.68123405.26109283.74138240.84
其他应收款(万元)279.39208.96343.44385.08268.26
预付款项(万元)9269.336247.2111894.303614.156763.55
存货(万元)30500.2639113.6034433.6324380.0127164.26
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2606.042462.972606.851560.221850.44
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)362002.97341450.02306603.55303018.06267936.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)612.09633.33654.50--696.84
长期股权投资(万元)2531.632708.842425.231825.231824.39
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)80647.9982135.70--83027.19--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11401.987159.633199.322611.891815.77
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3141.932838.032863.472902.502939.28
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)7118.757443.687734.888057.548348.46
递延所得税资产(万元)4301.823601.193573.023526.983717.00
其他非流动资产(万元)2701.311680.171174.36558.213109.96
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)122444.80117129.09112529.27111744.63113178.81
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)484447.77458579.11419132.82414762.69381115.67
短期借款(万元)40017.1828843.8519625.3420301.9026339.05
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)91008.1173197.3155421.4755716.5961012.65
应付账款(万元)47460.2352027.1030866.0724054.7135021.75
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1.90--------
应付职工薪酬(万元)2114.651356.971040.703097.951970.01
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3708.491506.451119.691307.581191.84
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)148.44353.66147.54336.94228.63
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)9830.248138.926605.086851.216186.14
一年内到期的非流动负债(万元)4108.244065.893869.243443.684130.67
其他流动负债(万元)2481.241508.002299.543208.519552.44
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)191170.65162937.31114824.74112157.54141099.56
长期借款(万元)24930.1625930.1626830.1627830.1623449.07
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)185.14199.25158.46173.70157.03
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)40032.0439060.5338569.1140001.4241387.24
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)231202.69201997.83153393.85152158.96182486.80
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)139877.93139643.57139412.52139181.4683397.24
盈余公积(万元)8175.468175.468175.468175.466457.90
未分配利润(万元)35198.8638368.0847686.3844594.9251288.18
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)19.3019.3019.3019.3019.54
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)251206.17254494.21263681.86260360.52196236.60
少数股东权益(万元)2038.912087.062057.112243.212392.28
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)253245.07256581.28265738.97262603.73198628.87
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)484447.77458579.11419132.82414762.69381115.67
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1994.622347.812448.212449.382321.74
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)176927.24154085.73132234.22120424.95158315.58
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)4406.804406.804406.803406.803238.50
其他非流动金融资产(万元)800.00--------
应付票据及应付账款(万元)138468.35125224.4186287.5379771.3096034.40
合同负债(万元)122.1678.07435.17689.691652.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)32800.4442891.4224245.6017371.7230940.66
融出资金(万元)32800.4442891.42--17371.72--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4780.504521.694836.365152.6310673.34
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5086.504792.194975.415146.3511594.99
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)80647.9982135.7081661.34--76815.26
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-04-232025-10-15
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-282026-04-232025-10-16
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