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道生天合(601026)现金流量表图
道生天合(601026)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167420.1294688.2032769.89262340.96162864.62
收到的税费返还(万元)519.02517.905.242038.602029.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46957.1231699.4717239.9675140.8757473.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214896.25126905.5750015.09339520.43222368.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151862.76102503.5556613.07234936.66184328.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16200.6811437.136345.8617004.1112679.10
支付的各项税费(万元)7017.364542.891789.888057.256614.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60717.5238595.6617090.4871104.1251402.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235798.32157079.2281839.28331102.13255024.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20902.06-30173.66-31824.198418.30-32656.06
收回投资收到的现金(万元)98500.0073500.0043000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)400.25297.12176.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)339.59339.59--24.1524.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------28055.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99239.8374136.7143176.0628080.0528080.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10739.966214.15517.9612155.594975.45
投资支付的现金(万元)86301.0060500.0035100.0040000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------28000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97040.9666714.1535617.9680155.5932975.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2198.877422.567558.10-52075.54-4895.39
吸收投资收到的现金(万元)------72869.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29958.2220958.222810.0035446.0922765.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3221.6647.88----3801.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33179.8721006.092810.00112171.1626566.28
偿还债务支付的现金(万元)12265.0010265.00975.0035100.0021390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22831.5115744.57430.8511166.491074.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1015.25669.38339.10--1590.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36111.7726678.951744.9551784.7524055.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2931.89-5672.861065.0560386.412511.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.61-52.43-4.79-23.83-7.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21633.47-28476.39-23205.8316705.34-35047.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69510.8969510.8969510.8952805.5552805.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47877.4241034.5046305.0569510.8917757.65
净利润(万元)--8783.22--19915.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--124.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.47--132.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.11---1349.65--
固定资产报废损失(万元)--3807.50--8491.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1578.46--1476.99--
投资损失(万元)--232.52---138.57--
递延所得税资产减少(万元)---74.22--170.93--
递延所得税负债增加(万元)--25.55---8.67--
存货的减少(万元)---14857.63--1894.01--
经营性应收项目的减少(万元)---75750.62--17336.73--
经营性应付项目的增加(万元)--42376.41---42457.15--
其他(万元)--462.11--1024.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30173.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41034.50--69510.89--
减:现金的期初余额(万元)--69510.89--52805.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28476.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1762.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--630.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-04-232025-10-15
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-282026-04-232025-10-16
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