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鼎捷数智(300378)资产负债表图
鼎捷数智(300378)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)116583.03120968.84116184.00162517.4371178.36
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)17980.2515823.3527642.837792.834500.00
应收票据(万元)18877.6019294.5917314.3323639.2716024.54
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)89837.5985976.6371902.5767576.5659246.86
其他应收款(万元)2389.742276.772138.772449.512120.82
预付款项(万元)7850.673843.402238.932197.134062.83
存货(万元)16996.6219250.1810212.2311531.2511118.33
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------6547.856394.09
其他流动资产(万元)8814.958623.237486.766294.002501.67
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)279330.45276056.98260551.43290545.83177147.50
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)42033.3041018.8713212.1213317.399619.24
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)77439.9078802.8979965.9366612.9764460.48
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)18024.0912636.048421.5818297.7118824.16
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)28101.8328377.7024540.9825096.0322084.04
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)58339.5753748.7449403.4246238.1740720.15
商誉(万元)12982.8212982.823994.013994.013994.01
长期待摊费用(万元)414.86499.40617.13660.991017.48
递延所得税资产(万元)5929.016060.486055.415679.837130.17
其他非流动资产(万元)3504.463523.593705.194191.635495.67
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)249924.21241369.65194142.71188798.43178491.28
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)529254.66517426.63454694.14479344.26355638.78
短期借款(万元)41138.7335354.7822784.5220965.2015010.37
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)428.03449.81454.02744.75450.24
应付账款(万元)54908.4045782.0729560.6232407.7326828.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)17740.8716472.7914204.6331540.3219089.64
应付股利(万元)--38.80------
应交税费(万元)5432.367799.086258.759797.146281.68
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3656.072347.522095.642555.684289.29
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)724.06727.46730.67732.00802.00
一年内到期的非流动负债(万元)6101.046750.143804.142390.352482.67
其他流动负债(万元)1042.681296.52872.15851.841186.87
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)176602.61162764.10120379.37140091.12105517.80
长期借款(万元)9740.149362.162914.824375.704371.98
应付债券(万元)79610.6579000.3778405.1477795.55--
长期应付款(万元)5590.425532.02------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1023.351049.48377.83386.57397.50
其他非流动负债(万元)24.83194.25------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)97725.7697233.6784264.3085666.898238.64
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)274328.37259997.77204643.67225758.01113756.43
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)86777.3289884.7689832.4189665.3990495.14
盈余公积(万元)10924.2810924.2810924.2810924.289218.71
未分配利润(万元)127986.03126939.83110667.65111471.16101937.06
减:库存股(万元)5298.515298.515298.515298.515298.51
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)247887.11250843.93235356.98238612.52227545.03
少数股东权益(万元)7039.186584.9314693.5014973.7314337.32
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)254926.29257428.87250050.47253586.25241882.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)529254.66517426.63454694.14479344.26355638.78
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)3179.423179.673180.263180.26--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2837.01-1941.55-1104.281514.774053.36
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)108715.20105271.2289216.9091215.8375271.40
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)464.38465.36468.65468.65500.00
应付票据及应付账款(万元)55336.4346231.8830014.6433152.4927278.45
合同负债(万元)46154.4346511.3840344.9138838.1129898.83
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2689.993253.773758.304241.074645.87
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1012.321367.931835.842377.072667.16
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--78802.89--66612.9764460.48
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-032025-10-30
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