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腾远钴业(301219)资产负债表图
腾远钴业(301219)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)306367.78296506.78308849.18364552.79361062.67
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)------28.65134.10
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)22294.2866410.1856521.3247220.5038168.64
其他应收款(万元)17672.3618753.8911727.725305.1710846.82
预付款项(万元)16572.7619087.9525122.0323573.3526226.26
存货(万元)496617.73555147.98524129.04393675.85339945.39
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)2157.291894.911894.911424.051424.05
其他流动资产(万元)17333.1618725.4931764.5125434.0120825.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)898001.71993287.73990729.99897135.06827952.75
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)362139.68358051.30303903.04310214.15331200.87
工程物资(万元)------41377.55--
在建工程(万元)57056.0255679.7298253.6770750.4036389.31
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8242.868278.288329.648432.618349.49
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1182.511193.4382.3081.5843.84
递延所得税资产(万元)21762.5714984.2413201.7513936.209728.43
其他非流动资产(万元)660.605575.994565.668269.079637.74
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)451117.15443844.63428426.47411783.16395359.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)1965.932541.22----86.30
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1349118.851437132.361419156.471308918.221223312.42
短期借款(万元)59031.0497684.39104891.2373716.7846608.91
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)89597.15108707.87127065.34150486.16110632.65
应付账款(万元)114786.3691473.9771229.9760779.0569573.55
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2173.522108.212108.4111506.621865.71
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)16456.2223435.9615897.0210993.137922.94
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)17902.2413327.0913783.3210850.9913383.81
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8987.369321.509655.639989.778994.91
一年内到期的非流动负债(万元)36.0036.0027.0036.0010.00
其他流动负债(万元)74.2326.07120.36643.62348.92
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)315990.78386859.93387401.42331665.20258960.34
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)33079.5630535.7114579.578720.82--
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)3983.023983.023983.023983.023983.02
递延所得税负债(万元)22306.3616316.4518200.6917791.6716226.96
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)68393.2260204.6846496.9140551.2829204.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)1979.96--1190.063013.14--
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)384384.00447064.61433898.33372216.48288165.24
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)592137.88591700.67599801.46599088.73598239.10
盈余公积(万元)19141.5719141.5714735.8614735.8614735.86
未分配利润(万元)324747.48351356.80350134.18297030.75290392.85
减:库存股(万元)7779.317778.517778.517771.6711033.95
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)965336.03992313.38986880.03937813.48935726.14
少数股东权益(万元)-601.18-2245.63-1621.88-1111.73-578.96
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)964734.86990067.75985258.14936701.75935147.18
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1349118.851437132.361419156.471308918.221223312.42
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1194.72-390.28515.325258.1013920.56
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)22294.2866410.1856521.3247249.1538302.74
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)204383.52200181.84198295.31211265.21180206.20
合同负债(万元)13954.0650060.3751088.719639.718613.85
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)17020.4214219.3330721.2735920.6929233.42
融出资金(万元)17020.4214219.3330721.27--29233.42
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)72.9281.6790.4299.1710.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)36.9248.0078.0066.00--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)362139.68358051.30303903.04310214.15331200.87
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-202026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-202026-04-212026-10-29
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