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ST凯利(300326)资产负债表图
ST凯利(300326)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)43614.7237078.2637547.3128841.8231565.65
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)124665.81124507.35124629.14122815.1297600.35
应收票据(万元)210.86198.78245.86242.65283.37
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)190.15177.30151.60151.60293.03
应收账款(万元)9513.139450.108570.487766.3019170.05
其他应收款(万元)1617.891731.251690.3110742.072578.11
预付款项(万元)1241.191733.612082.722620.643449.29
存货(万元)31114.9830335.4029487.4530772.5033831.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)542.75892.29896.01593.082191.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)212521.33205928.72205158.67204425.57190711.35
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2419.222437.49--2474.022492.29
长期股权投资(万元)2576.542636.432650.763640.293850.67
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)18914.1019319.4819676.1420177.9929950.88
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------2830.17
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9561.139886.649821.404257.804610.10
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)892.59864.63846.51788.27754.17
商誉(万元)51387.3751925.3952695.5149889.4460378.70
长期待摊费用(万元)170.58212.93317.23388.456546.14
递延所得税资产(万元)4951.494981.575200.665179.205732.24
其他非流动资产(万元)----32.2232.22456.68
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)103979.48105494.81107367.69102992.36147122.08
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)316500.80311423.53312526.35307417.93337833.43
短期借款(万元)4000.554000.554000.554000.5521541.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2786.493268.482431.092177.513942.59
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1918.532600.922791.432646.403894.81
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)819.33582.57584.202274.941605.38
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2724.482471.072297.472285.405581.31
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)170.13303.90332.97343.27374.19
一年内到期的非流动负债(万元)464.47469.46476.73483.921836.98
其他流动负债(万元)234.28223.67279.51289.86253.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)14750.2915337.2414521.4616390.7641770.00
长期借款(万元)--------772.89
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)--------60.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1417.131440.601843.96431.681403.68
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2156.072427.323100.261712.707858.45
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)16906.3717764.5617621.7218103.4649628.45
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)72482.5272482.5272482.5272482.5269637.33
盈余公积(万元)14681.5114681.5114681.5114681.5113242.04
未分配利润(万元)140026.84132895.70132592.98125984.27120895.35
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)296761.72290599.85291614.67286310.27278668.03
少数股东权益(万元)2832.723059.123289.963004.209536.95
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)299594.44293658.97294904.63289314.47288204.98
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)316500.80311423.53312526.35307417.93337833.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2130.43-1161.15156.391460.703192.05
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)9723.999648.888816.338008.9519453.42
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)4223.504223.504523.507490.485455.00
其他非流动金融资产(万元)7894.027894.027794.027294.0217784.52
应付票据及应付账款(万元)2786.493268.482431.092177.513942.59
合同负债(万元)1802.171720.531660.482232.173113.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--1.689.3931.3841.41
融出资金(万元)--1.689.39--41.41
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)988.931112.731353.971380.166280.53
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)568.81682.82923.33937.765247.69
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)18914.1019319.48--20177.99--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-172025-10-22
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-182025-10-22
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