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中交设计(600720)资产负债表图
中交设计(600720)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)593824.07675844.07673918.04787323.86642941.96
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)12536.071974.492317.942193.40949.29
应收股利(万元)104.59--243.81243.81743.70
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1153547.831153774.191081551.401082516.511110877.04
其他应收款(万元)58131.5940211.1752756.8136504.4053163.34
预付款项(万元)37268.6449767.3840384.8137730.0768071.36
存货(万元)2407.712026.762181.491938.892922.16
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)26272.6926298.8024960.07--14775.32
其他流动资产(万元)36367.0134927.5831723.1430805.6330216.49
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2090167.112148142.782044605.342144578.012081004.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3944.594007.684070.78--4323.68
长期股权投资(万元)98017.8799354.74103955.74105125.27105212.50
长期应收款(万元)183334.98174808.75174865.78181858.32193523.69
固定资产(万元)--157489.34159598.20162256.47160336.56
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7401.556865.074433.153963.854447.70
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)34552.2634368.0634683.2835344.2833391.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4024.004155.914538.114404.884824.06
递延所得税资产(万元)59969.4359554.1956700.3557021.9352973.06
其他非流动资产(万元)206281.44205941.20212555.95210488.19223563.59
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)920292.39913143.63922957.52931124.90950197.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3010459.513061286.412967562.863075702.903031201.90
短期借款(万元)18924.9072484.3815189.699885.692080.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)28927.3321609.0218359.5911755.7844451.09
应付账款(万元)652689.21684977.08651539.30730281.93698284.03
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)11701.5013582.3811959.7215753.1213644.42
应付股利(万元)109187.74118023.3088927.8390478.2390497.30
应交税费(万元)23529.8518781.8425603.9444115.8239274.91
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)181389.74173387.62170776.79176226.11162016.78
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)20815.2921830.0422054.9822113.0317966.83
其他流动负债(万元)63020.1566257.2554380.4267724.1955865.65
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1116672.441175959.731075647.281182072.731165118.54
长期借款(万元)54927.0754303.0355409.6255509.6256743.16
应付债券(万元)41837.4741837.4743042.5243042.5245283.06
长期应付款(万元)131322.98128489.97127329.32135742.84171245.27
专项应付款(万元)--1204.74------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)9584.289299.027655.377400.989124.74
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)257360.57254277.82255087.55263009.88304902.39
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1374033.011430237.551330734.821445082.611470020.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)856427.63856427.63856427.74856414.85857845.06
盈余公积(万元)13652.6513652.6513652.6513652.658701.81
未分配利润(万元)506398.68501174.19506562.93499418.64434087.54
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)6843.226975.366696.037391.228237.52
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1598253.951593242.541599264.481593150.051526006.16
少数股东权益(万元)38172.5437806.3237563.5737470.2535174.81
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1636426.501631048.861636828.041630620.291561180.98
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3010459.513061286.412967562.863075702.903031201.90
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-14527.78-14446.84-13534.43-13186.87-12325.33
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)15724.4416001.7616524.7916682.0017162.77
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1166083.911155748.691083869.341084709.901111826.33
合同资产(万元)166512.23160345.69132053.97135113.78155804.20
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)80289.6679149.1880046.4379962.3980278.80
其他非流动金融资产(万元)81305.5881103.7680784.1480117.5280246.87
应付票据及应付账款(万元)681616.54706586.10669898.88742037.71742735.12
合同负债(万元)115674.46103050.12105782.84104217.05131534.83
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3299.272972.642757.674089.501282.91
融出资金(万元)--2972.64--4089.50--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5955.706345.736725.626447.927075.88
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3964.344346.575125.934631.925343.39
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)155215.34157489.34159598.20--160336.56
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-312025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-03-312025-11-01
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