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中交设计(600720)现金流量表图
中交设计(600720)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)535992.12356240.70191892.691025320.45560965.40
收到的税费返还(万元)1.261.26----2.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82463.9950417.4438741.99113918.52116365.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)618457.36406659.41230634.681139238.98677333.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405368.82274141.00174282.33567088.44419133.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178328.63121588.3270342.52285049.16170647.47
支付的各项税费(万元)47710.9040425.6124257.9369546.7055517.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136951.37117040.3573595.53182263.68140788.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)768359.72553195.27342478.311103947.98786087.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-149902.35-146535.87-111843.6335291.00-108753.80
收回投资收到的现金(万元)7187.905790.241100.0014983.09928.63
取得投资收益收到的现金(万元)1765.781357.62617.7017870.8917743.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.6717.171.97707.62669.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)264.68264.68------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)536.18--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9783.207429.711719.6833900.9019341.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17068.9911883.195825.5125222.1011649.64
投资支付的现金(万元)2963.51922.37483.368039.753215.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1007.431007.431007.39--0.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21039.9313812.997316.2533261.8514865.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11256.73-6383.28-5596.58639.054476.15
吸收投资收到的现金(万元)------2600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77159.6865299.686284.0014335.6932211.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1722.711200.00----3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78882.3966499.686284.0017476.1035211.21
偿还债务支付的现金(万元)69999.754251.141000.008067.0132878.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19112.283871.862092.8741898.4940209.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1577.281577.281577.28----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2471.161430.09580.22--2253.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91583.199553.093673.0952920.1175340.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12700.7956946.592610.91-35444.00-40129.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2663.38-2014.70-899.00-925.49-220.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176523.26-97987.25-115728.29-439.45-144628.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)752804.74752156.83752156.83752596.28752596.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)576281.48654169.58636428.54752156.83607968.02
净利润(万元)--31461.24--146763.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--149.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2040.24--3027.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.48---631.01--
固定资产报废损失(万元)--6626.64--14235.96--
公允价值变动损失(万元)---812.24---1294.57--
财务费用(万元)--2280.20--4905.19--
投资损失(万元)---1220.70---5620.43--
递延所得税资产减少(万元)---2338.81---7946.89--
递延所得税负债增加(万元)--1893.83--1970.01--
存货的减少(万元)---87.86--276.95--
经营性应收项目的减少(万元)---101541.32---87219.27--
经营性应付项目的增加(万元)---98804.50---91637.93--
其他(万元)---502.39---1000.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---146535.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--654169.58--752156.83--
减:现金的期初余额(万元)--752156.83--752596.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97987.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12466.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1137.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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