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德源药业(920735)资产负债表图
德源药业(920735)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)17545.04----10923.127925.32
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)39141.4182127400.0085013100.0036072.0535866.30
应收票据(万元)8485.06----6860.358755.49
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)21592.65----17406.8817933.56
其他应收款(万元)37.11----16.7723.20
预付款项(万元)139.04----124.5860.52
存货(万元)12757.64----8150.207811.72
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3205.75----6368.755273.49
其他流动资产(万元)------25.75--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)102903.69----85948.4583649.59
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--55200.0028500.00----
长期股权投资(万元)868.68----860.73906.12
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--1046400.001087900.0044299.4014290.74
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12680.58----6938.1234609.65
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4760.72541500.00555600.004875.094913.21
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--756800.00756800.00----
长期待摊费用(万元)161.43----35.1941.45
递延所得税资产(万元)1288.665006500.004976400.001209.181233.51
其他非流动资产(万元)11544.52----12415.9312861.78
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)75530.87----71160.9269403.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--7755100.0012785100.00----
贵金属(万元)--1704100.002516700.00----
拆出资金(万元)--27776800.0025828500.00----
衍生金融资产(万元)--2494800.002381300.00----
买入返售金融资产(万元)--4394500.002653000.00----
发放贷款和垫款(万元)--338126600.00339353500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--3031000.003448900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)178434.57602878500.00603396200.00157109.37153053.44
短期借款(万元)1676.69----879.62--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--20135400.0020642700.00----
应付票据(万元)6335.20----4423.674553.66
应付账款(万元)9668.03----6651.938386.53
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2195.031281700.001223500.002637.533433.84
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3415.81732900.00797000.001966.963766.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2579.91----2320.832307.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7565.44----7193.377294.45
一年内到期的非流动负债(万元)81.14----81.3680.78
其他流动负债(万元)20.29----28.7739.17
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)26128.14----19226.9222870.18
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--38265900.0053342900.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--485800.00467400.00----
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)7644.72----7193.377294.45
向中央银行借款(万元)--24781800.009177400.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)--70088800.0065039000.00----
拆入资金(万元)--7806800.006918300.00----
衍生金融负债(万元)--2371400.002360400.00----
卖出回购金融资产款(万元)--8360400.0011182300.00----
吸收存款(万元)--370199900.00374968200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--3168200.002461300.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)33772.86548057100.00548987900.0026420.2930164.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)35083.238042800.008059800.0036256.3936256.39
盈余公积(万元)5865.801078100.001078100.005865.804227.95
未分配利润(万元)90807.9228785700.0028371400.0076835.2970672.87
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6956400.006952000.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)144661.7054821400.0054408300.00130689.08122888.81
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)144661.7054821400.0054408300.00130689.08122888.81
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)178434.57602878500.00603396200.00157109.37153053.44
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--8000000.008000000.00----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)--8000000.008000000.00----
其他综合收益(万元)--17800.006400.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)30077.71----24267.2326689.05
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--79569300.0079958300.00----
其他债权投资(万元)--19930300.0015187200.00----
其他权益工具投资(万元)400.00476700.00469300.00400.00400.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)16003.23----11075.6012940.19
合同负债(万元)156.04----236.26301.32
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)232.21352900.00381600.00127.28147.38
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)79.28378100.00407500.00----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)43594.061046400.00--44299.4014290.74
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--27732600.0026014500.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-062025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-062025-11-01
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