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德源药业(920735)现金流量表图
德源药业(920735)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83640.62----106341.9178018.23
收到的税费返还(万元)1.78----324.45324.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.0020460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.004551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)979.022869600.002837100.003137.232675.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84621.4239777000.0033035100.00109803.5981018.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12621.41----14967.3710988.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15868.101236500.00811500.0018291.5713939.70
支付的各项税费(万元)11575.37900300.00286500.0014285.8210626.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.008656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.001925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33077.552289500.002544100.0046592.1234562.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73142.4318275800.0029254900.0094136.8970116.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11478.9921501200.003780200.0015666.7110901.97
收回投资收到的现金(万元)--43245900.0017470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)596.551465600.00615800.00576.54431.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.6423700.002400.000.990.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)88047.07----186060.00140260.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88652.2744735200.0018088500.00186637.53140691.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3613.4066600.0017200.005322.492744.86
投资支付的现金(万元)--51718100.0023423000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85895.24----212112.08166112.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89508.6451784700.0023440200.00217434.57168856.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-856.38-7049500.00-5351700.00-30797.04-28164.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)416.31----879.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)380.55--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)796.8614409400.0011897000.00879.00--
偿还债务支付的现金(万元)------2709.002709.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4710.391045300.00207700.003637.893636.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.9217600.003000.0090.1490.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4851.3234010600.0015460400.006437.036436.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4054.46-19601200.00-3563400.00-5558.03-6436.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---188900.00-84600.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6568.16-5338400.00-5219500.00-20688.37-23699.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9709.5034263500.0034263500.0030397.8630397.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16277.6528925100.0029044000.009709.506698.83
净利润(万元)--2569600.00--23692.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------402.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--152.49--
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--28.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00--2.65--
固定资产报废损失(万元)------10.65--
公允价值变动损失(万元)---264900.00---72.05--
财务费用(万元)------42.19--
投资损失(万元)-------826.93--
递延所得税资产减少(万元)--16800.00---264.05--
递延所得税负债增加(万元)-------14.58--
存货的减少(万元)-------1680.78--
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---13250.23--
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--4767.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--15666.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--9709.50--
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--30397.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---20688.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.001888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--94.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-062025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-062025-11-01
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