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开尔新材(300234)资产负债表图
开尔新材(300234)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)5894.788781.577266.319788.369229.60
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)34874.0226489.8827174.4116928.2618544.92
应收票据(万元)309.13290.13218.50412.36536.03
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)20386.7317950.0519258.5822210.6020888.64
其他应收款(万元)576.76459.59484.38645.59673.60
预付款项(万元)175.39324.98378.79290.341576.67
存货(万元)12149.9213333.2312154.3712390.5014448.72
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)11611.7410650.09--11637.329541.60
其他流动资产(万元)724.85783.89844.411176.73541.05
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)91699.5184405.1985931.1779642.5281152.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)19419.3120000.8820390.4620918.5422396.12
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1.9329.44--5.25494.67
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4128.864163.844198.984234.194269.40
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)------0.751.87
递延所得税资产(万元)1746.751690.881559.091763.311731.35
其他非流动资产(万元)5727.2312111.6312188.5315440.7017298.63
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)39286.3746826.5047499.2051394.4355378.52
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)130985.88131231.68133430.37131036.95136531.46
短期借款(万元)5083.005083.005083.301880.004302.33
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1004.89889.631027.22575.99219.19
应付账款(万元)5068.295163.426288.447592.596671.72
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)347.98246.92255.01257.33304.47
应付职工薪酬(万元)665.13680.07613.571678.65795.46
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)892.86513.13466.78766.71925.25
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1057.751026.63985.481173.681268.79
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1100.771157.161222.991302.401390.86
一年内到期的非流动负债(万元)11.4843.8250.2075.1085.17
其他流动负债(万元)414.60444.23506.701041.0714.93
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)17687.6217456.9519078.7517315.6819773.80
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)0.480.450.070.38--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1101.251157.611227.301307.011402.72
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)18788.8718614.5620306.0418622.6821176.52
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)10347.4010347.4010347.4010347.4010347.40
盈余公积(万元)6915.586915.586915.586915.586888.33
未分配利润(万元)44418.7744851.1745361.0244972.3647961.40
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)112032.64112440.04112914.36112475.67115413.44
少数股东权益(万元)164.37177.08209.97-61.40-58.50
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)112197.01112617.12113124.33112414.27115354.94
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)130985.88131231.68133430.37131036.95136531.46
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)33.788.78-26.76-76.78-100.80
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)20695.8618240.1819477.0822622.9621424.67
合同资产(万元)4064.334298.344340.313284.414854.02
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)8209.978754.368926.558924.829057.44
应付票据及应付账款(万元)6073.196053.057315.668168.586890.92
合同负债(万元)3141.623366.103802.052274.555186.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)931.871043.441042.88878.04318.10
融出资金(万元)931.871043.441042.88--318.10
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)52.3275.4784.72106.88129.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----4.244.2311.87
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19419.3120000.88--20918.54--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-232026-04-102025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-142026-04-232026-04-112025-10-24
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