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开尔新材(300234)现金流量表图
开尔新材(300234)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20867.3415510.529622.8036684.8830382.52
收到的税费返还(万元)169.65169.65------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1330.10909.16648.591986.851965.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22367.0916589.3310271.3938671.7332348.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14625.4710793.824686.4417401.9615652.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4715.633672.332601.075996.934501.81
支付的各项税费(万元)1032.25741.34383.932398.991524.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1857.801298.181055.461953.571921.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22231.1416505.678726.9027751.4523599.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)135.9583.661544.5010920.288748.49
收回投资收到的现金(万元)80505.2952800.9134841.5468589.3639954.67
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)390.93355.3711.7826.332.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------432.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80896.2253156.2834853.3269047.6939957.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226.52100.7224.74974.34848.95
投资支付的现金(万元)87769.0057269.0042369.0086979.0059179.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87995.5257369.7242393.7487953.3460027.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7099.31-4213.44-7540.42-18905.65-20070.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004500.004500.004880.004365.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.004500.004500.004880.004365.40
偿还债务支付的现金(万元)1300.001300.001000.003194.00465.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.2859.4417.40777.24758.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.9867.68--701.5490.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1539.261427.121052.964672.781313.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2960.743072.883447.04207.223051.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.74-2.12-1.24-21.16-16.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4005.35-1059.02-2550.13-7799.31-8286.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9472.749472.749472.7417272.0517272.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5467.398413.716922.619472.748985.36
净利润(万元)--80.62---872.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---513.88---90.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.35--140.84--
长期待摊费用摊销(万元)------4.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.26--45.75--
固定资产报废损失(万元)--1144.37--199.47--
公允价值变动损失(万元)--55.85--103.40--
财务费用(万元)--54.78--115.64--
投资损失(万元)---485.08---941.45--
递延所得税资产减少(万元)--72.44--59.06--
递延所得税负债增加(万元)--0.07---0.01--
存货的减少(万元)---1064.86---68.90--
经营性应收项目的减少(万元)--4973.35--10874.59--
经营性应付项目的增加(万元)---4492.78---2045.22--
其他(万元)--121.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83.66--10920.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8413.71--9472.74--
减:现金的期初余额(万元)--9472.74--17272.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1059.02---7799.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.98--89.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-232026-04-102025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-142026-04-232026-04-112025-10-26
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