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武汉天源(301127)资产负债表图
武汉天源(301127)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)63720.7874771.4670599.2591943.35107260.19
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)217.72901.831944.521000.0019.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)85790.7674987.1275122.4472854.3373144.85
其他应收款(万元)12633.7014116.6111310.3917511.112840.19
预付款项(万元)794.14777.71604.55629.72994.81
存货(万元)7138.846236.716020.385738.218274.94
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)9647.687542.928300.983960.001980.00
其他流动资产(万元)68091.2366252.0562828.8661523.3961660.52
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)273452.11268114.99257740.89278072.65280476.16
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)2459.702522.532627.672170.352224.29
长期应收款(万元)31098.4932783.2425940.091980.005940.00
固定资产(万元)--16254.92--16465.3314882.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)155410.61149658.88136205.44132012.0663882.13
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)565590.94533529.77512360.32478613.33443505.35
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1997.7218.4218.4218.4218.42
长期待摊费用(万元)2480.203120.194017.285048.186310.49
递延所得税资产(万元)13895.6113714.9010994.8611677.7510227.14
其他非流动资产(万元)21860.1718511.6824416.2741550.5481607.62
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)826758.92782938.02745331.62702306.71636509.31
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1100211.031051053.021003072.52980379.36916985.47
短期借款(万元)1000.001000.00------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)129501.28122251.52114710.71130197.83106955.37
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1271.861015.94988.481384.051212.35
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3065.402540.13864.202963.09781.19
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)16183.7411308.3912297.3111025.892738.91
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)706.37684.19640.78644.86648.95
一年内到期的非流动负债(万元)70902.7760550.0038959.1728038.8022501.77
其他流动负债(万元)2459.113199.94874.822197.505023.50
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)228818.69204867.40169715.01176133.28146631.32
长期借款(万元)445592.48427468.29420422.60398950.88371048.04
应付债券(万元)28991.0028555.2128177.3327815.6527448.63
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)7898.987698.887325.716815.566401.86
递延所得税负债(万元)5575.585436.535231.535296.047159.25
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)495125.39476631.33468512.78446370.94419948.99
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)723944.08681498.73638227.79622504.21566580.31
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)151338.84149058.84147251.05152785.93152838.35
盈余公积(万元)8811.648811.648811.648811.648811.64
未分配利润(万元)135600.27130732.37127502.23123030.11114823.10
减:库存股(万元)12458.3912458.3912458.3919999.4519999.45
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)357063.44349915.88344877.76338400.39330597.63
少数股东权益(万元)19203.5119638.4119966.9719474.7519807.54
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)376266.95369554.29364844.73357875.15350405.16
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1100211.031051053.021003072.52980379.36916985.47
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6363.056363.906363.756365.626701.13
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)86008.4875888.9577066.9673854.3373163.85
合同资产(万元)25390.7222528.5921009.5122912.5224301.66
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)5300.005300.005000.005000.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)129501.28122251.52114710.71130197.83106955.37
合同负债(万元)4434.543001.481020.31326.117418.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)26.54--------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7329.947523.487518.907770.767911.38
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6360.986788.236714.846847.957242.26
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19335.5416254.9216232.3816465.3314882.47
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-30
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