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*ST利源(002501)资产负债表图
*ST利源(002501)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)803.051060.99530.335901.80864.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)940.362196.064488.352231.07540.27
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)18059.6416374.8015756.0629169.2217058.90
其他应收款(万元)1581.591665.784750.912162.771184.52
预付款项(万元)2164.371453.961824.201295.781418.87
存货(万元)5184.104994.435376.393482.094338.89
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)580.63777.85723.86573.11987.06
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)29831.1129101.2334445.2046163.0727110.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)53309.0754027.4954693.8355526.10--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5505.095365.395275.015148.067480.73
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5902.765962.956023.146083.336143.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)--------576.70
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)65191.9565861.1866527.6567323.4872751.39
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)95023.0694962.41100972.84113486.5599862.36
短期借款(万元)7.9168.2630.0013.52--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)10868.439616.1313559.8019157.3111074.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2920.573158.582863.733031.352942.15
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2807.432462.772320.032437.711878.61
应付利息(万元)--------91.54
其他应付款(万元)17517.3017047.7316230.5620394.8818483.23
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3531.283634.783738.293841.793945.30
一年内到期的非流动负债(万元)15112.9615697.1618172.6718176.875849.14
其他流动负债(万元)14736.2016210.8915977.1817128.64496.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)64178.6164740.3369541.2680488.9340885.82
长期借款(万元)--------4864.42
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)10275.2510275.259310.119424.2817087.76
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)533.46561.49567.56561.494819.18
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)14680.0714820.0813963.9214173.8931137.27
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)78858.6879560.4183505.1894662.8272023.08
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)461271.02457738.27457738.27457738.27457738.27
盈余公积(万元)26906.1026906.1026906.1026906.1026906.10
未分配利润(万元)-833428.07-830584.35-828540.34-827250.33-818194.32
减:库存股(万元)549.71549.71549.71549.71549.71
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)5502.255483.655487.345480.465465.28
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)14701.5913993.9616041.6617324.7926365.63
少数股东权益(万元)1462.791408.041426.001498.941473.65
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)16164.3815402.0017467.6618823.7327839.28
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)95023.0694962.41100972.84113486.5599862.36
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)19000.0018570.8620244.4131400.2917599.17
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)10868.439616.1313559.8019157.3111074.64
合同负债(万元)207.81478.80387.29148.65161.07
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)517.37577.34995.091347.25717.86
融出资金(万元)517.37577.34995.091347.25--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)475.03505.35535.67565.99555.79
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)340.07348.55347.96346.33420.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)53309.0754027.49----57994.64
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-122026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-122026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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