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中金公司(601995)资产负债表图
中金公司(601995)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)18946636.7420737059.2116426574.6014970187.7215527042.19
其中:客户资金存款(万元)12487940.2414399040.5311564847.2910103310.4910545914.40
交易性金融资产(万元)31310067.4537698769.8231362539.1329535660.8130191119.65
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)----------
其他应收款(万元)----------
预付款项(万元)----------
存货(万元)----------
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)----------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)----------
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)944.531012.801081.061149.331217.60
长期股权投资(万元)80058.6776333.68100315.7898251.76101454.90
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)182238.56186539.40192224.13195748.39192561.13
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1591.961574.20------
固定资产清理(万元)--0.09------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)174575.22179619.69185172.62190755.15189199.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)162266.33162266.33162266.33162266.33162266.33
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)221259.99260604.10248562.40259320.71307781.07
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)----------
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)3077260.184868713.834765254.413313652.223571592.24
其中:客户备付金(万元)1587415.634009952.353443533.822088322.142328734.91
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)1098455.571770169.861589737.571271847.991223007.78
买入返售金融资产(万元)2778829.141906608.273845762.682241914.701495082.31
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)--1823894.991433129.621420530.141144002.89
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--107447.43129269.23130539.92129454.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)87475830.7299714963.4186976608.6578282616.7176494085.69
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4127079.534812136.493720884.483894509.703890928.31
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)13524214.04--------
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)611134.20647303.13562098.05561227.68748891.36
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)214472.03229814.66178902.52144456.31156623.02
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)----------
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)----------
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)15775856.0915101796.6814867443.8213695011.9714171536.88
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)6394.776394.356292.987325.027235.94
递延所得税负债(万元)45374.6635173.4135125.0835992.9340603.65
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)----------
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)4729590.035680454.135568245.345581545.654442207.26
衍生金融负债(万元)1023321.404397526.312486371.541811885.382077476.76
卖出回购金融资产款(万元)14500131.5713919808.7414202018.9711256975.8810684911.46
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)15065666.4818621275.2815823135.9213010467.9713875238.96
代理承销证券款(万元)6130.00748569.90------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)48797.70590635.48490901.43497369.85475556.70
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)72151537.2685477712.5373184504.4365843769.5664712044.21
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)3948600.163949705.443949724.313949851.863951016.20
盈余公积(万元)259225.03259225.03259225.03259225.03259225.03
未分配利润(万元)5281689.434775599.844491779.704127843.573968334.66
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)1044114.321044982.751036934.651042291.32946089.83
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)14187840.9413405995.1213246846.1712205769.2611550070.51
少数股东权益(万元)1136452.51831255.75545258.06233077.90231970.96
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)15324293.4614237250.8713792104.2212438847.1611782041.47
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)87475830.7299714963.4186976608.6578282616.7176494085.69
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)3440000.002980000.002980000.002210000.001790000.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)3440000.002980000.00------
其他综合收益(万元)-268513.68-86243.6346456.78133831.79152679.11
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)----------
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)13566062.1012120856.5312749693.9411934327.5810300653.92
其他权益工具投资(万元)2185736.641550881.301329281.331201541.031135828.03
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)----------
合同负债(万元)--56514.9963177.8432953.3943592.56
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)--8027447.986685653.606585409.556220402.04
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)325441.98336102.02350819.53363415.81371569.85
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)334723.09345236.91359407.77372440.65385552.91
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)182238.56186539.49------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)1651142.351190878.291357284.902105377.751897413.55
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-312025-10-30
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