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垒知集团(002398)资产负债表图
垒知集团(002398)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)44135.2043883.3225348.7736687.3316457.03
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)99882.0799689.45100104.4384026.3088666.78
应收票据(万元)15599.5817881.8620764.8722695.7816646.38
应收股利(万元)--2015.50------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)195174.42199033.53195779.72215448.83233585.21
其他应收款(万元)2164.844264.592379.402269.882373.87
预付款项(万元)10629.644274.994260.382927.487175.66
存货(万元)12313.7511115.2212301.1810708.8613692.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4227.503949.233709.879118.863579.08
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)387451.06388728.35369443.07388651.94388873.28
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)4322.051532.431781.911486.571520.46
长期股权投资(万元)15802.8215073.0416898.4716649.0317277.63
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)97715.78102173.49104881.00107243.88101304.85
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1462.161590.711586.731417.628962.70
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)23346.3324051.6824203.0124564.7024757.28
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)12623.0512623.0512712.3312712.3312712.33
长期待摊费用(万元)418.25467.22484.16488.73549.41
递延所得税资产(万元)10870.9910824.9312552.4913663.3412481.63
其他非流动资产(万元)481.65491.66534.11484.28778.91
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)182546.59185818.30192457.71189869.13193055.57
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)569997.65574546.64561900.78578521.06581928.85
短期借款(万元)24.0444.04------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)11999.105897.423773.842269.082818.68
应付账款(万元)111287.37102161.95103815.91123534.14128632.88
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)338.16251.76318.40142.09169.76
应付职工薪酬(万元)2169.532226.391925.064944.702180.28
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2929.182703.662138.922964.842618.34
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2915.843017.193239.863431.162264.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1357.351417.041538.981586.071632.58
一年内到期的非流动负债(万元)703.241088.151509.861064.28609.49
其他流动负债(万元)614.34829.241226.311459.811624.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)136683.62121888.12122529.67147353.31145320.21
长期借款(万元)--22666.5622666.5622628.4722746.42
应付债券(万元)41488.6340986.8740488.1739983.2839476.80
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1131.681132.09374.63292.58404.47
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)45908.0268169.9367071.7666519.0866331.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)182591.64190058.05189601.43213872.39211652.12
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)23431.7026498.2626497.5126497.1926489.05
盈余公积(万元)12875.8012697.7912482.8412502.428381.61
未分配利润(万元)267515.76264550.25265158.55262518.80270981.09
减:库存股(万元)--4042.744042.744042.744042.74
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)384595.90381638.08369431.11361828.29367388.91
少数股东权益(万元)2810.102850.512868.242820.382887.82
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)387406.00384488.59372299.35364648.67370276.73
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)569997.65574546.64561900.78578521.06581928.85
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6713.616713.646713.816713.866715.56
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)5231.095417.00-7182.64-12164.99-10938.10
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)210774.00216915.39216544.59238144.61250231.59
合同资产(万元)156.05169.88234.69241.75110.27
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)13500.5914931.2214707.559027.5610548.55
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)123286.47108059.36107589.74125803.22131451.56
合同负债(万元)3702.823668.314581.527543.224401.70
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3168.004466.294559.754526.866586.31
融出资金(万元)3168.004466.29------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2002.912058.872115.942131.092161.81
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1930.361967.372003.422028.692071.63
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)97715.78102173.49104881.00107243.88101304.85
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-282025-10-28
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