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垒知集团(002398)现金流量表图
垒知集团(002398)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191853.44125358.1364043.03262197.17196869.56
收到的税费返还(万元)13.36----133.61121.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18272.7013762.949093.9038623.3921773.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210139.49139121.0773136.93300954.18218764.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118786.2383315.2242983.48178390.44139268.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25210.4317554.9310164.5033709.0226112.97
支付的各项税费(万元)9594.926618.703360.929643.106750.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26785.9717518.727607.6345334.3023948.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180377.55125007.5764116.53267076.86196081.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29761.9414113.509020.3933877.3222682.83
收回投资收到的现金(万元)22020.1515090.54455.44----
取得投资收益收到的现金(万元)2631.664003.02211.273491.472017.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)324.06133.2832.0732.2424.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)811.91704.8717.701921.361893.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124860.90115857.5972417.34452934.44349440.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150648.69135789.3073133.83458379.51353375.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3537.512522.411969.3817495.1716480.96
投资支付的现金(万元)----20.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)139554.85130754.8587963.51468482.52369822.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142932.94133117.8489953.64485977.69386303.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7715.742671.46-16819.81-27598.18-32928.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)487.39487.39443.3910290.2110131.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.0040.19180.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)587.39587.39483.5810470.2110231.74
偿还债务支付的现金(万元)23348.58138.51138.21----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6448.436352.17124.536543.176238.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------177.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)707.91583.89194.491313.97940.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30504.927074.57457.237857.137178.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29917.53-6487.1826.342613.073053.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-355.19-244.36-109.48-123.61-53.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7204.9510053.41-7882.568768.60-7245.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31509.8931509.8931509.8922741.2922741.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38714.8441563.3023627.3331509.8915495.73
净利润(万元)--5809.49--5406.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---871.81--6844.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.22--825.00--
长期待摊费用摊销(万元)------227.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.88---122.59--
固定资产报废损失(万元)--4838.60--241.08--
公允价值变动损失(万元)---341.12---478.89--
财务费用(万元)--1641.45--3018.16--
投资损失(万元)---1041.61---4083.62--
递延所得税资产减少(万元)--2838.41---772.01--
递延所得税负债增加(万元)--839.51---89.88--
存货的减少(万元)---406.35--730.19--
经营性应收项目的减少(万元)--20342.25--31278.64--
经营性应付项目的增加(万元)---16158.63---18808.46--
其他(万元)---4239.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14113.50--33877.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41563.30--31509.89--
减:现金的期初余额(万元)--31509.89--22741.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10053.41--8768.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.78--539.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-282025-10-28
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