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上海港湾(605598)资产负债表图
上海港湾(605598)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)39856.9644623.7349235.9854890.8649634.23
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)221.58--41.5094.62--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)49539.3749351.7349217.3045283.6652317.67
其他应收款(万元)2390.842244.583192.232759.623935.61
预付款项(万元)2220.321970.522312.361584.552317.15
存货(万元)11369.0810779.4411357.1611707.2617791.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5801.815743.865418.895689.234718.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)172526.91169433.86175989.25181036.84182446.09
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)471.80490.88531.14554.35577.05
长期股权投资(万元)188.68191.63190.01195.06100.00
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)33550.2633068.2434473.1735814.21--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)610.44547.39436.44419.93848.32
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)574.98650.67662.73733.26728.75
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)627.93727.48731.92802.24688.53
递延所得税资产(万元)2404.172211.072445.912145.583310.65
其他非流动资产(万元)7295.586674.927568.435899.193330.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)46845.4745808.3848228.9647922.2348414.78
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)219372.37215242.25224218.22228959.07230860.87
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)49347.6543189.3939983.9440074.2936477.66
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4044.922817.912735.313737.023310.74
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2944.732931.663426.132779.992654.98
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)956.61972.26899.862719.392555.45
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)183.12202.32221.52240.72259.94
一年内到期的非流动负债(万元)459.41466.38558.45585.73553.14
其他流动负债(万元)520.181034.971383.59506.61100.00
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)58705.2951808.5649535.1250683.7346015.23
长期借款(万元)5.275.385.557.3212.66
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)13.5923.5229.6435.6752.52
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)2839.64342.15407.68354.17--
递延所得税负债(万元)2045.412013.292136.272057.182121.27
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)5757.183382.953452.783496.563036.88
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)64462.4655191.5152987.9054180.2949052.12
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)62324.9864450.4564534.1766108.4468503.37
盈余公积(万元)1959.171959.171959.171959.171936.39
未分配利润(万元)87237.4590503.0295860.2795461.1196809.11
减:库存股(万元)--2329.652329.652789.471791.05
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)291.10268.07274.68277.73275.72
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)155223.76160221.11171343.42174733.51181731.55
少数股东权益(万元)-313.85-170.36-113.1045.2777.20
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)154909.91160050.74171230.32174778.78181808.75
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)219372.37215242.25224218.22228959.07230860.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-20675.81-18931.63-13256.90-10741.96-8460.48
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)49760.9549351.7349258.8145378.2852317.67
合同资产(万元)61126.9454695.3255099.3458552.4551705.78
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)49347.6543189.3939983.9440074.2936477.66
合同负债(万元)431.79395.98547.84280.68363.26
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--24.68114.49474.5925.96
融出资金(万元)--24.68114.49474.59--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1121.621246.101189.231358.411067.98
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)670.15796.29652.11801.50590.50
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)33550.2633068.2434473.1735814.2137762.90
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
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