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天源迪科(300047)资产负债表图
天源迪科(300047)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)46455.1350519.7371937.5183052.1935050.81
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----20000.00----
应收票据(万元)8698.1320470.2010079.0516837.3413170.02
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--32.4116.21----
应收账款(万元)173978.31175561.39192893.45192964.76146061.14
其他应收款(万元)6624.396794.636567.176735.567729.52
预付款项(万元)35452.5748162.5760797.1366162.3035065.15
存货(万元)186739.74206679.97176120.40212665.79178328.44
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3621.059041.127919.2212222.623573.02
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)466075.11522480.49557225.21598408.00428115.34
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)16478.7016588.6216698.5516808.4716918.94
长期股权投资(万元)7456.547329.657184.317297.207341.50
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)46389.6846722.08--47391.3547814.37
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)29642.4232236.9434809.1427499.5230053.85
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)6739.144635.342357.679903.317447.16
商誉(万元)48517.4248517.4248517.4248517.4253498.09
长期待摊费用(万元)2977.063084.263195.713282.343006.34
递延所得税资产(万元)8870.338927.318911.238867.088822.27
其他非流动资产(万元)2787.962793.322798.672804.032809.38
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)182572.35183884.82184588.45185920.18192349.72
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)648647.46706365.30741813.66784328.18620465.06
短期借款(万元)216293.94258815.73291533.74314307.11157426.64
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5735.207747.1414052.539378.298336.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)333.09439.24529.08494.00477.02
应付职工薪酬(万元)591.822116.131636.16560.47408.05
应付股利(万元)2.882.882.882.882.90
应交税费(万元)3628.893586.853487.803715.643355.43
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1868.821941.381796.302930.168441.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)930.45933.05935.66938.26940.86
一年内到期的非流动负债(万元)5899.505938.175901.686313.586717.34
其他流动负债(万元)5342.736387.046062.389521.047374.87
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)285109.46340439.76376449.87418494.21253604.30
长期借款(万元)20559.7722802.6222802.6225045.4825045.48
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1664.551665.481666.411646.951732.50
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)24902.4827406.2027695.2430190.3431025.05
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)310011.94367845.97404145.11448684.55284629.35
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)141654.60141654.60141654.60141654.60141654.60
盈余公积(万元)10296.7010296.7010296.7010296.7010276.36
未分配利润(万元)114111.26114025.70113242.64111692.30112502.72
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)331359.04331273.47330490.41328940.08329719.96
少数股东权益(万元)7276.497245.877178.136703.556115.76
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)338635.52338519.34337668.55335643.63335835.72
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)648647.46706365.30741813.66784328.18620465.06
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1522.011522.011522.011522.011511.81
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)182676.44196031.59202972.50209802.10159231.16
合同资产(万元)1938.271960.252238.822338.723162.63
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9748.479748.479748.479748.479736.47
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)5735.207747.1414052.539378.298336.32
合同负债(万元)45415.4853468.0751450.2071273.9361067.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2567.533290.628672.455428.725974.61
融出资金(万元)2567.533290.62--5428.725974.61
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2964.643301.423438.283800.984901.34
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1747.722005.052290.552559.653306.21
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)46389.6846722.0846929.0047391.3547814.37
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-122026-04-272026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-122026-04-282026-03-302025-10-28
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