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回天新材(300041)资产负债表图
回天新材(300041)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)66230.6377878.4059338.7152954.1691777.04
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)61379.1040544.9037954.7829157.7213607.82
应收票据(万元)44825.6055307.8366593.8058627.7259349.92
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)130330.69114697.26109686.88114624.87105888.48
其他应收款(万元)3544.883257.813407.503373.154234.00
预付款项(万元)5083.054823.723081.022241.352128.90
存货(万元)48855.4157543.8547192.6547891.5945161.58
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------39508.5528721.83
其他流动资产(万元)3980.447292.455191.247108.084365.71
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)431535.52394340.85381573.75370849.12371262.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----35800.001777.581814.02
长期股权投资(万元)7109.767003.537000.689835.439866.20
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)171076.41172746.29172356.38164947.33133999.50
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6498.454770.809867.5417703.8145544.97
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27949.6228323.1928342.6728768.8429004.85
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----100.00100.00100.00
商誉(万元)2485.812485.812438.852438.852438.85
长期待摊费用(万元)40.8248.6856.5464.40337.08
递延所得税资产(万元)3553.063157.992988.783378.033417.65
其他非流动资产(万元)2314.281627.072073.252299.133189.75
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)227085.28265058.34273235.53275999.96277440.72
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1122400.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----1703100.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)658620.80659399.19654809.27646849.08648702.77
短期借款(万元)79000.0075426.2474799.0083799.0071800.70
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13726500.00----
应付票据(万元)75101.9684658.1972819.7053225.2170832.24
应付账款(万元)36790.3239507.3248322.1356343.8149344.87
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1012.571978.71463.21397.60337.78
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3582.721728.401438.151481.311916.61
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)16760.4216019.913900.923335.884610.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5506.445038.325183.735432.445101.40
一年内到期的非流动负债(万元)12994.0117229.0524068.6519268.5414489.44
其他流动负债(万元)24724.6229597.2524434.8523510.0924650.35
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)250917.86267963.74251617.93241990.60238929.07
长期借款(万元)19050.0013530.0017320.0022420.0029386.21
应付债券(万元)82101.8880877.1680115.5978925.2077747.91
长期应付款(万元)869.301295.72------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)460.00460.00------
递延所得税负债(万元)647.90678.13710.24781.69832.07
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)109090.04102327.48103778.23108033.55113536.24
向中央银行借款(万元)----13864000.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.00----
吸收存款(万元)----359253200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)360007.90370291.22355396.16350024.15352465.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)75039.1073923.0187658.9187834.9087483.62
盈余公积(万元)17399.1017399.1016178.6716178.6716178.67
未分配利润(万元)140858.04132704.49140050.03137419.59137073.60
减:库存股(万元)12681.7712681.7719980.1519980.1519980.15
一般风险准备(万元)----6813300.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)87.0769.8831.9821.22--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)289405.50280140.76292649.48290124.08289588.27
少数股东权益(万元)9207.408967.216763.636700.856649.19
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)298612.90289107.97299413.11296824.93296237.46
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)658620.80659399.19654809.27646849.08648702.77
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)12910.5412912.8512913.2312913.2612913.26
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)-149.99-129.21-145.44-205.65-22.97
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)175156.29170005.09176280.68173252.59165238.40
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----77740300.0042778.6445809.00
其他债权投资(万元)----17979400.00----
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1500.001500.001500.001500.001500.00
应付票据及应付账款(万元)111892.29124165.51121141.83109569.02120177.11
合同负债(万元)951.241799.351371.31629.16946.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)10702.199844.7611730.8315361.9416026.77
融出资金(万元)10702.199844.7611730.83----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)383.85390.39396.94407.90418.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)454.52448.15448.67474.22468.64
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------164947.33133999.50
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----28177700.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-162024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-192024-04-30
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