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回天新材(300041)资产负债表图
回天新材(300041)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)100982.8694060.52103152.2190854.9963038.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)74347.8268223.7563088.5636865.4153400.53
应收票据(万元)42172.7845291.8246289.5144388.3552521.14
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)153550.13145875.28136785.75129006.09137321.42
其他应收款(万元)4705.204243.434857.114487.855097.51
预付款项(万元)3665.001703.554116.653666.754870.90
存货(万元)48349.9850562.2647178.2749388.8145735.18
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)2134.632121.382108.4243624.4844474.77
其他流动资产(万元)2285.542197.963098.514534.472966.03
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)464893.27440001.03433621.18421485.12429222.65
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3686.162041.842084.532127.211599.25
长期股权投资(万元)15625.5015821.6015896.7915884.2515913.26
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)177850.51161497.65165331.70168283.91167428.60
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)24415.2633510.5528333.3822779.1616935.02
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24964.3124997.1625185.5125460.1825734.79
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)2485.812485.812485.812485.812485.81
长期待摊费用(万元)322.10340.81288.04266.46232.16
递延所得税资产(万元)5545.626042.335231.624712.523930.67
其他非流动资产(万元)2934.975298.154151.632898.833951.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)259811.34254033.78251003.67248858.28242195.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)724704.61694034.81684624.84670343.41671417.88
短期借款(万元)82743.9284806.4978056.6580544.3284905.44
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)74172.2474499.7476776.8565030.4252811.91
应付账款(万元)74923.5255589.2550936.3847330.8250142.77
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1632.601651.051008.694179.952160.94
应付股利(万元)--265.84------
应交税费(万元)4272.302648.834152.483574.723288.96
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)7230.277627.328207.687405.6213625.25
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6374.526486.126119.605761.745444.39
一年内到期的非流动负债(万元)15208.8115587.759847.4710319.768073.55
其他流动负债(万元)20517.2521084.2220974.7926705.1436130.03
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)282257.68265161.76252807.59248437.41252530.86
长期借款(万元)9850.005690.0011660.0012030.0016520.00
应付债券(万元)89006.2687684.3086368.4085065.7184628.53
长期应付款(万元)708.851136.461485.851873.48453.81
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)634.64659.67688.08710.45596.50
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)107072.50102207.98106867.21105873.81108077.43
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)389330.18367369.74359674.79354311.22360608.29
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)81579.7981665.3380672.2280260.3479544.35
盈余公积(万元)18782.2918782.2918782.2918782.2917399.10
未分配利润(万元)161837.78153286.30153371.03144988.89145905.07
减:库存股(万元)5673.805673.805673.805673.809456.34
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)86.34137.9498.83103.1490.78
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)325347.89316689.63315754.56307045.52302100.74
少数股东权益(万元)10026.549975.459195.498986.678708.85
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)335374.43326665.07324950.05316032.18310809.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)724704.61694034.81684624.84670343.41671417.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)12908.4212910.1012910.3912910.3912910.50
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-117.25-362.13-349.86-269.20-236.15
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)195722.91191167.10183075.27173394.44189842.55
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------2095.742113.78
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1500.001500.001500.001500.001500.00
应付票据及应付账款(万元)149095.76130089.00127713.23112361.24102954.68
合同负债(万元)1556.771667.102846.583346.661392.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)32699.3325721.0822946.1814667.9219797.10
融出资金(万元)32699.3325721.08------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)481.10497.88514.66364.22370.76
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)498.22551.44545.29432.44434.19
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)177850.51161497.65165331.70168283.91167428.60
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-282026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-232025-10-28
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