中财网 中财网股票行情
回天新材(300041)现金流量表图
回天新材(300041)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72530.64271891.02204957.42127448.2861752.39
收到的税费返还(万元)2308.334908.623512.98777.26614.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2614.1911056.556526.915099.732309.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77453.17287856.18214997.31133325.2764675.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54950.23190690.30156082.35104073.6536951.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9532.2534381.8926055.6617617.479548.18
支付的各项税费(万元)2133.398531.805488.574135.732154.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4622.1535918.2115773.9411532.887191.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71238.02269522.21203400.51137359.7355845.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6215.1518333.9811596.80-4034.468830.63
收回投资收到的现金(万元)93767.10157714.58101466.9674717.5847643.08
取得投资收益收到的现金(万元)755.191940.13797.67595.20182.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.8896.15128.87105.5753.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20.507.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94876.12162276.99102613.5675438.8547886.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2795.0710600.037575.635324.743953.76
投资支付的现金(万元)109470.00165761.87123139.5691118.4649924.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10639.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------506.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112374.70189800.02141947.22107589.4753877.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17498.58-27523.03-39333.66-32150.62-5991.43
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69900.0081100.0075000.0074000.0060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69900.0090956.4575000.0074000.0060000.00
偿还债务支付的现金(万元)64570.0069704.0051456.0141156.0139000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652.809494.997882.147267.191140.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.009304.179193.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66033.1988936.1168808.9357727.3749334.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3866.812020.346191.0716272.6310665.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.22361.19112.89255.16113.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7352.40-6807.53-21432.91-19657.2813617.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55949.5862757.1162757.1162757.1162757.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48597.1855949.5841324.2143099.8376374.81
净利润(万元)--10378.97--13640.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1622.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1314.45--505.31--
长期待摊费用摊销(万元)------10.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.88--1.30--
固定资产报废损失(万元)--14043.85--12.81--
公允价值变动损失(万元)---195.36---35.68--
财务费用(万元)--5534.03--3359.72--
投资损失(万元)---2337.70---1122.81--
递延所得税资产减少(万元)---84.08---331.63--
递延所得税负债增加(万元)--669.26--772.81--
存货的减少(万元)---8210.52--1837.91--
经营性应收项目的减少(万元)---11994.46---58098.37--
经营性应付项目的增加(万元)--4041.96--26927.44--
其他(万元)---618.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4034.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55949.58--43099.83--
减:现金的期初余额(万元)--62757.11--62757.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19657.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-162024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-192024-04-30
↑返回页顶↑

转至回天新材（300041）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。