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福田汽车(600166)现金流量表图
福田汽车(600166)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1173345.473465304.172856462.991873112.46796700.50
收到的税费返还(万元)51493.10114628.7693710.2760926.6429138.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64459.5052906.91100105.8087703.4829863.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1289298.073632839.843050279.052021742.57855702.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)870595.022833234.812542516.591631560.10704130.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82681.49394040.58247581.04172557.2877426.27
支付的各项税费(万元)23376.1461252.4458003.5340313.0018465.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135703.42213776.97278487.47140536.44140239.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1112356.073502304.803126588.631984966.82940261.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176942.00130535.04-76309.5736775.76-84558.49
收回投资收到的现金(万元)495.0024121.4010003.277873.773694.88
取得投资收益收到的现金(万元)1242.9946986.0629987.3110128.885289.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.049365.634874.73588.431.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12433.44--6751.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3755.6792906.5364177.3125342.8510457.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21961.34150884.7977566.9751931.0328215.88
投资支付的现金(万元)3088.799394.563750.002750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29849.73160279.3581432.1254681.0328215.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26094.05-67372.82-17254.80-29338.18-17757.91
吸收投资收到的现金(万元)----3781.003781.003781.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3781.003781.003781.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51796.25568876.32566489.59407569.26347000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6158.97--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51796.25575035.29570270.59411350.26350781.00
偿还债务支付的现金(万元)25150.30282452.53123991.3893591.3831704.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2683.5016001.228950.876222.101706.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5097.11--3521.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27867.36303550.86136481.56103334.7333411.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23928.89271484.44433789.03308015.53317369.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3727.931992.91-385.311545.44-228.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)171048.91336639.57339839.34316998.55214824.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)689726.11353086.54353086.54353086.54353086.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)860775.02689726.11692925.88670085.09567910.61
净利润(万元)--4191.37--39756.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12903.61--1053.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90715.66--44439.59--
长期待摊费用摊销(万元)--444.82--210.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---766.80--114.16--
固定资产报废损失(万元)---100.74---73.69--
公允价值变动损失(万元)---1706.55---262.12--
财务费用(万元)--1819.49---2014.75--
投资损失(万元)--89470.37--2695.10--
递延所得税资产减少(万元)---2679.91--703.73--
递延所得税负债增加(万元)--54.65---415.73--
存货的减少(万元)---121741.75---94316.17--
经营性应收项目的减少(万元)---254370.17---344811.98--
经营性应付项目的增加(万元)--218010.91--339011.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--130535.04--36775.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--689726.11--670085.09--
减:现金的期初余额(万元)--353086.54--353086.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--336639.57--316998.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3160.59---1416.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5357.12--2395.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-04-27
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