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福田汽车(600166)现金流量表图
福田汽车(600166)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4348725.312940887.151407845.195443875.803776524.61
收到的税费返还(万元)176592.22116550.1668016.14153413.24136116.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104916.2864574.9381219.9758908.4590156.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4630233.813122012.241557081.295656197.504002797.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3778860.012368126.041158279.494729795.363092187.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)365978.39244930.24109887.93434547.75312724.60
支付的各项税费(万元)102939.2767466.0522384.57121802.2078470.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)259294.02126727.44147255.50180592.38349624.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4507071.692807249.771437807.495466737.683833006.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123162.13314762.48119273.80189459.82169791.33
收回投资收到的现金(万元)1842.771863.02221.48944.44658.93
取得投资收益收到的现金(万元)35595.5225915.578.4751452.5432025.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5732.953809.741929.3326210.2788.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4795.745986.472951.2318442.7614019.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47966.9837574.805110.5197050.0146791.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74828.9249416.0628166.8085640.1864506.50
投资支付的现金(万元)239479.38215329.53204824.1230418.5519588.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1919.661920.301919.664695.154859.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316227.96266665.89234910.58120753.8988954.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268260.97-229091.08-229800.07-23703.88-42162.44
吸收投资收到的现金(万元)------37650.0041500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)301142.49256657.16221482.40154750.77152650.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301142.49256657.16221482.40192400.77194150.66
偿还债务支付的现金(万元)157017.6890357.4726319.02313347.78148386.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7168.444776.422117.1010764.337699.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.231320.9230.662964.091471.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164282.3696454.8128466.77327076.19157557.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136860.13160202.36193015.63-134675.4336593.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3018.33-1037.11-1513.29-1023.9737.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11257.05244836.6480976.0730056.55164259.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)719782.65719782.65719782.65689726.11689726.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)708525.60964619.30800758.72719782.65853985.26
净利润(万元)--85814.38--128581.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8341.67--13613.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51302.54--92750.63--
长期待摊费用摊销(万元)--209.61--520.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--257.95---1330.77--
固定资产报废损失(万元)------88.48--
公允价值变动损失(万元)--5.98--34.63--
财务费用(万元)--15063.40--2515.91--
投资损失(万元)---37364.39---58826.11--
递延所得税资产减少(万元)--439.00--4982.48--
递延所得税负债增加(万元)--59.14---890.88--
存货的减少(万元)---51277.30---174972.67--
经营性应收项目的减少(万元)---404552.19--104230.20--
经营性应付项目的增加(万元)--585626.27---36450.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--314762.48--189459.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--964619.30--719782.65--
减:现金的期初余额(万元)--719782.65--689726.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--244836.64--30056.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---473.19--2619.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2335.73--4856.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-272025-11-01
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