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建发股份(600153)现金流量表图
建发股份(600153)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51711613.8734012203.7116193435.8760077681.1752925098.45
收到的税费返还(万元)264745.28150428.2457719.07485746.03327333.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4265893.192541931.60886764.884961948.654555834.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56242252.3436704563.5517137919.8265525375.8557808266.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48848821.1431461812.3217897086.6355427845.6649487893.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)827917.76603845.08355146.731081422.45848480.35
支付的各项税费(万元)1384877.28975053.34421234.891539597.891370409.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4350488.712999769.201191139.536317560.315432927.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55412104.8836040479.9419864607.7864366426.3157139711.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)830147.45664083.61-2726687.961158949.54668555.22
收回投资收到的现金(万元)1347503.57756262.96420221.612035574.591110061.76
取得投资收益收到的现金(万元)129373.0977552.7927116.19168801.1421039.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13227.428177.733831.4525298.0115340.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)78.3278.3273.06977.9520.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)557005.13426266.41137211.161721431.03917747.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2047187.531268338.20588453.483952082.712064208.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)269147.66153930.0054395.93316672.19185548.07
投资支付的现金(万元)2470463.912054764.41573382.602109469.271502273.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4837.992744.85109538.05107628.82
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)391538.45191501.0999168.072731040.152568270.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3135988.012405033.50729691.445266719.664363720.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1088800.48-1136695.29-141237.96-1314636.95-2299512.12
吸收投资收到的现金(万元)865517.06215086.46180252.611237004.92865714.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)284884.05154977.6111123.61682242.71--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18948251.6914759671.799207882.5319486416.6816908360.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)646534.67264032.28133661.111291820.551119061.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20460303.4215238790.539521796.2622015242.1518893136.69
偿还债务支付的现金(万元)15882616.5910114057.363647765.4617030623.4412995742.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)871040.92699397.94261408.341218186.37987354.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)112935.8621010.8239191.64162092.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2030155.571060571.44509384.653969875.132914330.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18783813.0811874026.744418558.4522218684.9416897428.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1676490.343364763.795103237.80-203442.781995708.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34190.24-11168.9818084.4841032.5326793.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1383647.082880983.122253396.36-318097.67391544.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8244949.658244949.658244949.658563047.328563047.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9628596.7311125932.7710498346.018244949.658954591.91
净利润(万元)--133967.48---2809417.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--106816.35--1504977.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12149.02--22828.29--
长期待摊费用摊销(万元)--10678.63--20011.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---749.54---3817.10--
固定资产报废损失(万元)--422.41--1694.50--
公允价值变动损失(万元)--23003.69--2559404.71--
财务费用(万元)--229370.51--363122.96--
投资损失(万元)---43617.24---4519.81--
递延所得税资产减少(万元)---240790.59--253071.48--
递延所得税负债增加(万元)--11615.36---388423.63--
存货的减少(万元)---2236831.76--2143114.31--
经营性应收项目的减少(万元)---5261403.54---1319673.12--
经营性应付项目的增加(万元)--7789229.49---1560065.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--664083.61--1158949.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11125932.77--8244949.65--
减:现金的期初余额(万元)--8244949.65--8563047.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2880983.12---318097.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--61795.21--157967.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28862.21--108834.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-282025-11-01
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