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赛特新材(688398)现金流量表图
赛特新材(688398)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76795.4651042.9230731.9191217.5168119.62
收到的税费返还(万元)659.75595.74148.371315.96728.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1465.42828.58391.601715.511776.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78920.6452467.2431271.8894248.9870624.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43870.7826239.8013869.7957991.8344078.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13905.079526.014710.8517807.0214129.00
支付的各项税费(万元)2503.721981.15890.782722.932369.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6070.905000.973279.738613.595222.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66350.4842747.9322751.1487135.3765798.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12570.169719.328520.737113.614825.59
收回投资收到的现金(万元)25140.0020140.006140.0030639.0021500.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.7173.1115.48206.41184.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.601.60--43.473.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25247.3020214.706155.4830888.8821692.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5982.094764.022723.3519190.4915896.11
投资支付的现金(万元)17140.0017140.009140.0022139.005139.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23122.0921904.0211863.3541329.4921035.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2125.21-1689.32-5707.87-10440.61657.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32562.326290.002000.0012131.8410911.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.47--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32562.796290.002000.0012131.8410911.82
偿还债务支付的现金(万元)26606.378054.478054.474522.904522.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1614.731114.47129.752316.932010.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5006.922.25--83.05108.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33228.039171.198184.226922.876641.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-665.24-2881.19-6184.225208.974269.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-434.43-273.42-157.33130.02214.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13595.704875.39-3528.692011.999967.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12271.3112271.3112271.3110259.3210259.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25867.0117146.708742.6212271.3120227.22
净利润(万元)--168.24--2418.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--342.19--1089.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.93--207.14--
长期待摊费用摊销(万元)--281.82--524.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.92--
固定资产报废损失(万元)--9.52--40.72--
公允价值变动损失(万元)--5.03--43.45--
财务费用(万元)--2140.74--3109.46--
投资损失(万元)---68.97---194.73--
递延所得税资产减少(万元)---621.33---848.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---821.86---1480.83--
经营性应收项目的减少(万元)---1254.66---6167.82--
经营性应付项目的增加(万元)--6153.69--1955.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9719.32--7113.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17146.70--12271.31--
减:现金的期初余额(万元)--12271.31--10259.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4875.39--2011.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---211.14--286.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.37--50.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-28
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