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赛特新材(688398)现金流量表图
赛特新材(688398)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19708.7588781.3968930.8944013.8120043.64
收到的税费返还(万元)166.433669.583125.922624.572192.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1228.873416.641222.922562.79282.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21104.0695867.6073279.7349201.1822518.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12230.5461354.9744339.8429376.0612785.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5184.0416244.8912033.108345.253946.37
支付的各项税费(万元)963.493415.782800.802137.671165.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2215.358287.075099.953436.621741.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20593.4189302.7164273.6943295.6019638.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)510.656564.899006.045905.582880.09
收回投资收到的现金(万元)1500.0089500.0078000.0053000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.92619.54515.80320.91172.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.686.683.603.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1504.9290131.2278522.4853324.5130268.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5800.2832350.4423550.6316831.288944.15
投资支付的现金(万元)--75000.0056000.0044000.0029000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15.3315.3315.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5800.28107365.7779565.9560846.6038051.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4295.36-17234.55-1043.48-7522.09-7782.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6150.0011411.368751.367350.203680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6150.0011411.368751.367350.203680.00
偿还债务支付的现金(万元)1932.951770.20500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103.545840.004825.164739.8559.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2579.192667.592579.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2036.4910189.397992.757319.041310.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4113.511221.97758.6231.162369.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)209.49399.2947.1095.6617.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)538.28-9048.398768.27-1489.69-2516.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10259.3219307.7119307.7119307.7119307.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10797.6010259.3228075.9917818.0216791.71
净利润(万元)--7716.35--5416.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1372.51--556.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.11--85.95--
长期待摊费用摊销(万元)--410.77--203.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.96---2.36--
固定资产报废损失(万元)--7.94--11.50--
公允价值变动损失(万元)--49.54---36.28--
财务费用(万元)--2036.43--1048.72--
投资损失(万元)---570.76---289.04--
递延所得税资产减少(万元)---1481.32---499.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6831.47---4490.25--
经营性应收项目的减少(万元)---628.78--2880.10--
经营性应付项目的增加(万元)---452.46---1037.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6564.89--5905.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10259.32--17818.02--
减:现金的期初余额(万元)--19307.71--19307.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9048.39---1489.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--502.89---63.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-262025-04-23
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