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祖名股份(003030)现金流量表图
祖名股份(003030)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178118.36117277.9858422.25222470.54162092.55
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2036.041109.901286.513529.522677.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180154.40118387.8859708.76226000.06164770.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119857.1376208.3237157.32143259.58105408.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36216.1424297.4011255.2145414.0332529.06
支付的各项税费(万元)11243.817434.363917.9513848.8910632.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7187.274682.853659.6510988.049961.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174504.34112622.9355990.13213510.54158531.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5650.065764.943718.6412489.526239.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5.625.62--5.625.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.4637.2513.324449.5522.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.004368.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119.0842.8813.327455.174396.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7776.655796.363403.1416151.308816.43
投资支付的现金(万元)7695.185295.18------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------829.60829.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15471.8311091.543403.1416980.899646.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15352.75-11048.66-3389.81-9525.72-5249.54
吸收投资收到的现金(万元)------15.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73167.3350158.3342411.1870389.0051441.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7662.686667.20--1675.203698.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80830.0056825.5342411.1872079.2055140.07
偿还债务支付的现金(万元)59271.0039429.0027628.7866730.0047552.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3870.963144.99642.864813.134265.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3642.542287.7174.606428.734266.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66784.5044861.7028346.2577971.8556083.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14045.5011963.8314064.93-5892.65-943.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.838.690.351.811.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4351.646688.8014394.10-2927.0347.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11300.5311300.5311300.5314227.5614227.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15652.1717989.3325694.6411300.5314274.95
净利润(万元)---2827.61--1160.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--246.09--4969.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.04--408.70--
长期待摊费用摊销(万元)------29.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.17---3413.75--
固定资产报废损失(万元)--6049.51--213.33--
公允价值变动损失(万元)-------4520.00--
财务费用(万元)--1304.35--2973.44--
投资损失(万元)---5.62--2.63--
递延所得税资产减少(万元)---70.73--285.80--
递延所得税负债增加(万元)--13.48--193.47--
存货的减少(万元)---98.09---415.83--
经营性应收项目的减少(万元)--1416.42---9682.56--
经营性应付项目的增加(万元)---770.71--8309.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5764.94--12489.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17989.33--11300.53--
减:现金的期初余额(万元)--11300.53--14227.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6688.80---2927.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.82--247.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-282026-04-282025-10-24
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