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特发服务(300917)现金流量表图
特发服务(300917)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249724.66163948.2768519.60319171.00237338.50
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17151.856315.571864.042540.829293.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266876.51170263.8470383.64321711.81246631.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137109.1090346.7544972.33162477.88126596.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89357.0760862.4433069.22115646.7285345.10
支付的各项税费(万元)14047.168562.243389.8918565.0213587.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22530.597345.135398.558137.9114526.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263043.91167116.5586829.99304827.53240055.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3832.593147.29-16446.3516884.286575.91
收回投资收到的现金(万元)332157.29206967.28131722.81221912.37152656.80
取得投资收益收到的现金(万元)1477.69684.90525.381832.861003.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.880.080.0464.685.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3185.653179.893171.6943491.8936200.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)336822.51210832.17135419.91267301.80189865.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)327.10181.5888.73698.34377.20
投资支付的现金(万元)339487.31210227.45114502.14320844.00210680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4143.284145.78--1500.0012150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)343957.70214554.81114590.87323042.34223207.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7135.18-3722.6520829.04-55740.54-33341.99
吸收投资收到的现金(万元)80.00----316.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00----316.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23253.4315493.365694.005849.072135.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23333.4315493.365694.006165.072331.70
偿还债务支付的现金(万元)12118.144036.193737.1961.2826.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5598.335546.12--4773.784379.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)528.33476.12--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)770.01960.85224.521661.13776.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18486.4810543.173961.726496.195182.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4846.954950.191732.28-331.12-2850.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-29.76-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1544.364374.836114.97-39217.14-29617.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15159.8515159.8515159.8554376.9954376.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16704.2119534.6821274.8215159.8524759.94
净利润(万元)--6910.91--13538.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--914.12--493.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--67.27--129.89--
长期待摊费用摊销(万元)--214.25--401.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07--79.03--
固定资产报废损失(万元)--1.74--10.00--
公允价值变动损失(万元)---464.12---448.96--
财务费用(万元)--101.05--145.33--
投资损失(万元)---737.34---1787.06--
递延所得税资产减少(万元)---185.55---589.91--
递延所得税负债增加(万元)---67.47---171.20--
存货的减少(万元)---2.65--101.64--
经营性应收项目的减少(万元)---14019.00---9527.77--
经营性应付项目的增加(万元)--9033.58--10978.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3147.29--16884.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19534.68--15159.85--
减:现金的期初余额(万元)--15159.85--54376.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4374.83---39217.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--607.93--1792.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-212026-04-282026-04-212025-10-28
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